宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)
今天最新净值
1.3361
-0.0063 -0.47%
2025-12-16
- 累计净值：1.3361
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6054亿
- 最近资产：6.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0256 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3652 |
1.3652 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3366 |
1.3366 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3297 |
1.3297 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0320 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2888 |
1.2888 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0290 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
019736 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0144 |
-1.09% |
