中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
1.0310
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：10.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬 柳红亮
近一季中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0311 |
1.0441 |
1.0310 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0310 |
1.0440 |
1.0306 |
1.0436 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0436 |
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| 2025-12-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-12-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-12-11 |
020165 |
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| 2025-12-10 |
020165 |
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| 2025-12-09 |
020165 |
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| 2025-12-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-12-05 |
020165 |
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|
|
| 2025-12-04 |
020165 |
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| 2025-12-03 |
020165 |
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| 2025-12-02 |
020165 |
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| 2025-12-01 |
020165 |
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| 2025-11-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-26 |
020165 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0304 |
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| 2025-11-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0304 |
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| 2025-11-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
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| 2025-11-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0434 |
1.0304 |
1.0434 |
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| 2025-11-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0431 |
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|
|
| 2025-11-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0301 |
1.0431 |
1.0301 |
1.0431 |
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| 2025-11-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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| 2025-11-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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0.0002 |
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| 2025-11-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0426 |
1.0298 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0431 |
1.0300 |
1.0430 |
0.0001 |
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| 2025-11-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0300 |
1.0430 |
1.0302 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0302 |
1.0432 |
1.0299 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0299 |
1.0429 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0295 |
1.0425 |
1.0291 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0291 |
1.0421 |
1.0289 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0289 |
1.0419 |
1.0285 |
1.0415 |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0285 |
1.0415 |
1.0282 |
1.0412 |
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| 2025-10-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0282 |
1.0412 |
1.0283 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0283 |
1.0413 |
1.0283 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0283 |
1.0413 |
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-0.0001 |
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| 2025-10-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0284 |
1.0414 |
1.0282 |
1.0412 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0282 |
1.0412 |
1.0284 |
1.0414 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0414 |
1.0281 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0411 |
1.0279 |
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| 2025-10-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
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1.0409 |
1.0278 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0278 |
1.0408 |
1.0277 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0277 |
1.0407 |
1.0274 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0274 |
1.0404 |
1.0272 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0272 |
1.0402 |
1.0273 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0273 |
1.0403 |
1.0271 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0271 |
1.0401 |
1.0268 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0268 |
1.0398 |
1.0275 |
1.0405 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0275 |
1.0405 |
1.0281 |
1.0411 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0281 |
1.0411 |
1.0279 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0279 |
1.0409 |
1.0285 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
