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南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)

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今天最新净值 1.0785 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2715
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：122.4899亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0793	1.2723	1.0785	1.2715	0.0008	0.07%
2025-12-16	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0785	1.2715	1.0783	1.2713	0.0002	0.02%
2025-12-15	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0783	1.2713	1.0788	1.2718	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0788	1.2718	1.0792	1.2722	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0792	1.2722	1.1184	1.2714	0.0008	0.07%
2025-12-10	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1184	1.2714	1.1180	1.2710	0.0004	0.04%
2025-12-09	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1180	1.2710	1.1174	1.2704	0.0006	0.05%
2025-12-08	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1174	1.2704	1.1173	1.2703	0.0001	0.01%
2025-12-05	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1173	1.2703	1.1167	1.2697	0.0006	0.05%
2025-12-04	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1167	1.2697	1.1181	1.2711	-0.0014	-0.13%

2025-12-03	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1181	1.2711	1.1183	1.2713	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1183	1.2713	1.1185	1.2715	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1185	1.2715	1.1182	1.2712	0.0003	0.03%
2025-11-28	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1182	1.2712	1.1178	1.2708	0.0004	0.04%
2025-11-27	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1178	1.2708	1.1180	1.2710	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1180	1.2710	1.1191	1.2721	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1191	1.2721	1.1197	1.2727	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1197	1.2727	1.1196	1.2726	0.0001	0.01%
2025-11-21	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1196	1.2726	1.1197	1.2727	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1197	1.2727	1.1194	1.2724	0.0003	0.03%
2025-11-19	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1194	1.2724	1.1197	1.2727	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1197	1.2727	1.1197	1.2727	0.0000	0.00%
2025-11-17	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1197	1.2727	1.1191	1.2721	0.0006	0.05%
2025-11-14	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1191	1.2721	1.1189	1.2719	0.0002	0.02%
2025-11-13	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1189	1.2719	1.1190	1.2720	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1190	1.2720	1.1183	1.2713	0.0007	0.06%
2025-11-11	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1183	1.2713	1.1181	1.2711	0.0002	0.02%
2025-11-10	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1181	1.2711	1.1177	1.2707	0.0004	0.04%
2025-11-07	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1177	1.2707	1.1179	1.2709	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1179	1.2709	1.1188	1.2718	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1188	1.2718	1.1187	1.2717	0.0001	0.01%
2025-11-04	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1187	1.2717	1.1190	1.2720	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1190	1.2720	1.1192	1.2722	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1192	1.2722	1.1184	1.2714	0.0008	0.07%
2025-10-30	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1184	1.2714	1.1175	1.2705	0.0009	0.08%
2025-10-29	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1175	1.2705	1.1167	1.2697	0.0008	0.07%
2025-10-28	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1167	1.2697	1.1154	1.2684	0.0013	0.12%
2025-10-27	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1154	1.2684	1.1150	1.2680	0.0004	0.04%
2025-10-24	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1150	1.2680	1.1149	1.2679	0.0001	0.01%
2025-10-23	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1149	1.2679	1.1147	1.2677	0.0002	0.02%
2025-10-22	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1147	1.2677	1.1147	1.2677	0.0000	0.00%
2025-10-21	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1147	1.2677	1.1144	1.2674	0.0003	0.03%
2025-10-20	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1144	1.2674	1.1149	1.2679	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1149	1.2679	1.1143	1.2673	0.0006	0.05%
2025-10-16	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1143	1.2673	1.1142	1.2672	0.0001	0.01%
2025-10-15	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1142	1.2672	1.1144	1.2674	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1144	1.2674	1.1144	1.2674	0.0000	0.00%
2025-10-13	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1144	1.2674	1.1141	1.2671	0.0003	0.03%
2025-10-10	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1141	1.2671	1.1143	1.2673	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1143	1.2673	1.1137	1.2667	0.0006	0.05%
2025-09-30	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1137	1.2667	1.1129	1.2659	0.0008	0.07%
2025-09-29	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1129	1.2659	1.1129	1.2659	0.0000	0.00%
2025-09-26	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1129	1.2659	1.1125	1.2655	0.0004	0.04%
2025-09-25	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1125	1.2655	1.1124	1.2654	0.0001	0.01%
2025-09-24	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1124	1.2654	1.1136	1.2666	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1136	1.2666	1.1142	1.2672	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1142	1.2672	1.1136	1.2666	0.0006	0.05%
2025-09-19	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1136	1.2666	1.1140	1.2670	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1140	1.2670	1.1144	1.2674	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%