宏利价值驱动6个月持有混合C基金净值查询(020270)
今天最新净值
1.3077
0.0103 0.79%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2862
-0.0174 -1.3321%
- 累计净值：1.3077
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一季,宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0123 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-01 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0280 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0033 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0265 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0243 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-10-22 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0138 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0275 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0171 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0251 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0198 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0126 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
020270 |
宏利价值驱动6个月持有混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0022 |
-0.17% |
