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泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询(020610)

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今天最新净值 1.0491 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0491
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2522亿
  • 最近资产：6.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：任翀
近一季泰康悦享90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,泰康悦享90天持有期债券C(020610)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-12-16 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-12-15 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2025-12-11 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-12-10 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-12-09 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-12-08 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-12-04 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0492 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-11-28 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-11-27 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-11-21 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-11-19 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-11-18 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-11-17 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-11-14 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-11-13 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-11-12 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-11-11 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-11-10 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-11-07 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2025-11-04 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2025-11-03 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-10-31 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-10-30 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-10-29 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-10-28 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-10-27 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-10-24 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-10-23 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-10-22 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-10-21 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-10-20 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-10-17 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-10-16 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-10-15 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2025-10-14 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-10-13 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-10-10 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-10-09 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-09-30 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-09-29 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-09-26 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-09-25 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0449 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-09-19 020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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