中加科技创新混合发起式A基金净值查询(020661)
今天最新净值
2.0531
-0.0800 -3.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0041
-0.0490 -2.3876%
- 累计净值：2.0531
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
今年以来,中加科技创新混合发起式A(020661)基金累计收益率102.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9821 |
1.9821 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0710 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0531 |
2.0531 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0800 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1331 |
2.1331 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0491 |
2.36% |
| 2025-12-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0840 |
2.0840 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0395 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1235 |
2.1235 |
2.1086 |
2.1086 |
0.0149 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1086 |
2.1086 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0434 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0652 |
2.0652 |
1.9520 |
1.9520 |
0.1132 |
5.80% |
| 2025-12-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0378 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9142 |
1.9142 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9003 |
1.9003 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0062 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9065 |
1.9065 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0162 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9227 |
1.9227 |
1.9114 |
1.9114 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9114 |
1.9114 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9125 |
1.9125 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0138 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9263 |
1.9263 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0873 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
1.8390 |
1.7356 |
1.7356 |
0.1034 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7281 |
1.7281 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.1097 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8398 |
1.8398 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0878 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9288 |
1.9288 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0148 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0315 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9455 |
1.9455 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9544 |
1.9544 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0322 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9866 |
1.9866 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0590 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9209 |
1.9209 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0235 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0289 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9155 |
1.9155 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0970 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0125 |
2.0125 |
2.0864 |
2.0864 |
-0.0739 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0864 |
2.0864 |
2.0336 |
2.0336 |
0.0528 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0336 |
2.0336 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0186 |
2.0186 |
1.9181 |
1.9181 |
0.1005 |
5.24% |
| 2025-10-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9181 |
1.9181 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0998 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8183 |
1.8183 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0194 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8377 |
1.8377 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8444 |
1.8444 |
1.7349 |
1.7349 |
0.1095 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7349 |
1.7349 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0723 |
4.35% |
| 2025-10-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6626 |
1.6626 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0589 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7242 |
1.7242 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0567 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6675 |
1.6675 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0892 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0429 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0831 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8827 |
1.8827 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9011 |
1.9011 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
1.9022 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0532 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
1.8490 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0671 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9161 |
1.9161 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9075 |
1.9075 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0179 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
1.9022 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9039 |
1.9039 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8991 |
1.8991 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0208 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8783 |
1.8783 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8766 |
1.8766 |
1.8965 |
1.8965 |
-0.0199 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8965 |
1.8965 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2025-09-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9179 |
1.9179 |
1.7828 |
1.7828 |
0.1351 |
7.58% |
| 2025-09-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7828 |
1.7828 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0801 |
4.70% |
| 2025-09-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7027 |
1.7027 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7336 |
1.7336 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0927 |
-5.08% |
| 2025-09-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8263 |
1.8263 |
1.7032 |
1.7032 |
0.1231 |
7.23% |
| 2025-09-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7032 |
1.7032 |
1.8414 |
1.8414 |
-0.1382 |
-7.51% |
| 2025-09-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8414 |
1.8414 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0383 |
2.12% |
| 2025-09-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8031 |
1.8031 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0925 |
-4.88% |
| 2025-09-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0704 |
3.86% |
| 2025-08-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8252 |
1.8252 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8197 |
1.8197 |
1.6993 |
1.6993 |
0.1204 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0169 |
1.00% |
| 2025-08-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6824 |
1.6824 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6977 |
1.6977 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0858 |
5.32% |
| 2025-08-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6119 |
1.6119 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0441 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.5678 |
1.5678 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0404 |
-2.51% |
| 2025-08-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6082 |
1.6082 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2025-08-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6257 |
1.6257 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0290 |
1.82% |
| 2025-08-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0673 |
4.40% |
| 2025-08-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.5294 |
1.5294 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0346 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0465 |
-3.02% |
| 2025-08-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.5413 |
1.5413 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0949 |
6.56% |
| 2025-08-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0261 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-08-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0207 |
-1.43% |
| 2025-08-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0134 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0210 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4127 |
1.4127 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0265 |
1.91% |
| 2025-08-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3862 |
1.3862 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0218 |
-1.55% |
| 2025-07-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0336 |
-2.33% |
| 2025-07-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.4428 |
1.4428 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0557 |
4.02% |
| 2025-07-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0481 |
3.59% |
| 2025-07-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-07-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-07-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.3372 |
1.3372 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0556 |
4.34% |
| 2025-07-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0670 |
5.49% |
| 2025-07-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0331 |
2.82% |
| 2025-07-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2025-07-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-07-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0201 |
1.73% |
| 2025-07-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0227 |
1.95% |
| 2025-06-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0192 |
1.68% |
| 2025-06-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0217 |
1.94% |
| 2025-06-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0218 |
1.96% |
| 2025-06-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1192 |
1.1192 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0260 |
2.38% |
| 2025-06-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0932 |
1.0932 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0200 |
1.84% |
| 2025-06-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0183 |
1.72% |
| 2025-06-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0468 |
4.60% |
| 2025-06-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0168 |
1.0168 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0316 |
3.21% |
| 2025-06-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9829 |
0.9829 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2025-05-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0123 |
1.25% |
| 2025-05-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-05-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2025-05-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0131 |
-1.30% |
| 2025-05-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0207 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0241 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0192 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0392 |
4.01% |
| 2025-04-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0187 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0281 |
3.05% |
| 2025-04-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0303 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9012 |
0.9012 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-04-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0257 |
-2.82% |
| 2025-04-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0214 |
2.39% |
| 2025-04-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0208 |
2.37% |
| 2025-04-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0307 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0173 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0168 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.1357 |
-13.84% |
| 2025-04-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9803 |
0.9803 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0366 |
-3.60% |
| 2025-04-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-04-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0139 |
1.40% |
| 2025-03-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2025-03-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0324 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0301 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0430 |
-3.85% |
| 2025-03-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0228 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0244 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0398 |
3.71% |
| 2025-03-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0321 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0848 |
-7.52% |
| 2025-02-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0324 |
-2.79% |
| 2025-02-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2025-02-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0416 |
3.67% |
| 2025-02-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0357 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-02-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0576 |
5.49% |
| 2025-02-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2025-02-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2025-02-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0154 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0239 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0245 |
1.0245 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0429 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9816 |
0.9816 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0476 |
-4.62% |
| 2025-01-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0562 |
-5.18% |
| 2025-01-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0248 |
2.34% |
| 2025-01-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0206 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0228 |
2.15% |
| 2025-01-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0246 |
2.38% |
| 2025-01-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0308 |
3.07% |
| 2025-01-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-01-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9887 |
0.9887 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0487 |
5.11% |
| 2025-01-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0154 |
-1.59% |
| 2025-01-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9685 |
0.9685 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0400 |
-3.97% |
| 2025-01-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0455 |
4.79% |
| 2025-01-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9497 |
0.9497 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0192 |
-1.98% |
| 2025-01-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0233 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0227 |
-2.24% |
