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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(021031)

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今天最新净值 1.8434 0.0266 1.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8434
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7948亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：乐无穹孙浩

近一季汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031)基金累计收益率-14.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.7650	1.7650	1.8434	1.8434	-0.0784	-4.44%
2025-12-12	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8434	1.8434	1.8168	1.8168	0.0266	1.46%
2025-12-11	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8168	1.8168	1.8231	1.8231	-0.0063	-0.35%
2025-12-10	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8231	1.8231	1.8355	1.8355	-0.0124	-0.68%
2025-12-09	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8355	1.8355	1.8609	1.8609	-0.0254	-1.36%
2025-12-08	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8609	1.8609	1.8961	1.8961	-0.0352	-1.89%
2025-12-05	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8961	1.8961	1.8944	1.8944	0.0017	0.09%
2025-12-04	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8944	1.8944	1.8589	1.8589	0.0355	1.91%
2025-12-03	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8589	1.8589	1.8905	1.8905	-0.0316	-1.67%
2025-12-02	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8905	1.8905	1.9168	1.9168	-0.0263	-1.37%

2025-12-01	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9168	1.9168	1.9258	1.9258	-0.0090	-0.47%
2025-11-28	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9258	1.9258	1.9418	1.9418	-0.0160	-0.83%
2025-11-27	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9418	1.9418	1.9253	1.9253	0.0165	0.86%
2025-11-26	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9253	1.9253	1.8919	1.8919	0.0334	1.77%
2025-11-25	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8919	1.8919	1.8829	1.8829	0.0090	0.48%
2025-11-24	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8829	1.8829	1.8267	1.8267	0.0562	3.08%
2025-11-21	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8267	1.8267	1.9110	1.9110	-0.0843	-4.41%
2025-11-20	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9110	1.9110	1.8957	1.8957	0.0153	0.81%
2025-11-19	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8957	1.8957	1.9082	1.9082	-0.0125	-0.66%
2025-11-18	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9082	1.9082	1.9383	1.9383	-0.0301	-1.55%
2025-11-17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9383	1.9383	1.9764	1.9764	-0.0381	-1.93%
2025-11-14	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9764	1.9764	1.9846	1.9846	-0.0082	-0.41%
2025-11-13	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9846	1.9846	1.9010	1.9010	0.0836	4.40%
2025-11-12	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9010	1.9010	1.8542	1.8542	0.0468	2.52%
2025-11-11	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8542	1.8542	1.8575	1.8575	-0.0033	-0.18%

2025-11-10	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8575	1.8575	1.8329	1.8329	0.0246	1.34%
2025-11-07	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8329	1.8329	1.8784	1.8784	-0.0455	-2.48%
2025-11-06	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8784	1.8784	1.8714	1.8714	0.0070	0.37%
2025-11-05	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8714	1.8714	1.8636	1.8636	0.0078	0.42%
2025-11-04	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8636	1.8636	1.9176	1.9176	-0.0540	-2.82%
2025-11-03	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9176	1.9176	1.8786	1.8786	0.0390	2.08%
2025-10-31	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8786	1.8786	1.8156	1.8156	0.0630	3.47%
2025-10-30	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8156	1.8156	1.8479	1.8479	-0.0323	-1.75%
2025-10-29	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8479	1.8479	1.8484	1.8484	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8484	1.8484	1.8711	1.8711	-0.0227	-1.21%
2025-10-27	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8711	1.8711	1.8569	1.8569	0.0142	0.76%
2025-10-24	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8569	1.8569	1.8547	1.8547	0.0022	0.12%
2025-10-23	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8547	1.8547	1.8917	1.8917	-0.0370	-1.96%
2025-10-22	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8917	1.8917	1.9347	1.9347	-0.0430	-2.27%
2025-10-21	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9347	1.9347	1.9328	1.9328	0.0019	0.10%
2025-10-20	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9328	1.9328	1.9178	1.9178	0.0150	0.78%
2025-10-17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9178	1.9178	1.9780	1.9780	-0.0602	-3.04%
2025-10-16	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9780	1.9780	1.9363	1.9363	0.0417	2.15%
2025-10-15	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9363	1.9363	1.8934	1.8934	0.0429	2.27%
2025-10-14	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8934	1.8934	1.9863	1.9863	-0.0929	-4.68%
2025-10-13	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9863	1.9863	2.0125	2.0125	-0.0262	-1.30%
2025-10-10	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0125	2.0125	2.0572	2.0572	-0.0447	-2.17%
2025-10-09	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0572	2.0572	2.1089	2.1089	-0.0517	-2.45%
2025-09-30	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.1089	2.1089	2.0593	2.0593	0.0496	2.41%
2025-09-29	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0593	2.0593	2.0294	2.0294	0.0299	1.47%
2025-09-26	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0294	2.0294	2.0752	2.0752	-0.0458	-2.21%
2025-09-25	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0752	2.0752	2.0616	2.0616	0.0136	0.66%
2025-09-24	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0616	2.0616	2.0827	2.0827	-0.0211	-1.01%
2025-09-23	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0827	2.0827	2.1137	2.1137	-0.0310	-1.47%
2025-09-22	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.1137	2.1137	2.0982	2.0982	0.0155	0.74%
2025-09-19	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.0982	2.0982	2.1406	2.1406	-0.0424	-1.98%
2025-09-18	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.1406	2.1406	2.1202	2.1202	0.0204	0.96%
2025-09-17	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.1202	2.1202	2.1415	2.1415	-0.0213	-0.99%
2025-09-16	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2.1415	2.1415	2.1999	2.1999	-0.0584	-2.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
平安中证卫星产业指数C	1.0997	1.51%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
国投瑞银国家安全混合C	1.1959	1.34%
华富永鑫C	1.7547	1.33%