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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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今天最新净值 1.0076 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0128亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康 吕程
近一季恒生前海恒荣纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2025-12-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-12-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0080 1.0080 1.0087 1.0087 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-12-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2025-12-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2025-12-08 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-12-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2025-12-04 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-11-28 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-11-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-11-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-11-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-11-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2025-11-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-11-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-11-11 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-11-07 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-11-04 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-10-31 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2025-10-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2025-10-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-10-28 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2025-10-27 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-10-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-10-20 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2025-10-16 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-10-15 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-10-13 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07%
2025-10-10 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-09-30 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2025-09-29 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-09-25 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-09-24 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0055 1.0055 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0064 1.0064 1.0072 1.0072 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-09-19 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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