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恒生前海恒荣纯债C基金净值查询(021071)

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今天最新净值 1.0085 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0085
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0128亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：李维康吕程

近半年恒生前海恒荣纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,恒生前海恒荣纯债C(021071)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-18	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-12-17	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2025-12-16	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-12-15	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0075	1.0075	1.0080	1.0080	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0080	1.0080	1.0087	1.0087	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%
2025-12-10	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-12-09	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2025-12-08	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%

2025-12-05	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.05%
2025-12-04	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
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2025-11-25	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
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2025-11-20	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-11-19	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
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2025-11-14	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-13	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2025-11-11	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
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2025-11-07	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
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2025-11-03	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
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2025-08-05	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0120	1.0120	1.0121	1.0121	-0.0001	-0.01%
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2025-08-01	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-07-31	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
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2025-07-29	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2025-07-25	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2025-07-24	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0102	1.0102	1.0120	1.0120	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0120	1.0120	1.0126	1.0126	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-07-17	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-07-16	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-07-15	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%
2025-07-14	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0133	1.0133	1.0142	1.0142	-0.0009	-0.09%
2025-07-10	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0142	1.0142	1.0151	1.0151	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-07-08	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0151	1.0151	1.0174	1.0174	-0.0023	-0.23%
2025-07-07	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-07-03	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-07-02	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2025-07-01	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%
2025-06-30	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-06-26	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-06-25	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0163	1.0163	1.0166	1.0166	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%
2025-06-20	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0168	1.0168	1.0172	1.0172	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%