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上银政策性金融债债券C基金净值查询(021139)

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今天最新净值 1.0246 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1686
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.4948亿
最近资产：90.57亿
基金公司：
基金经理：陈芳菲

近一季上银政策性金融债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银政策性金融债债券C(021139)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021139	上银政策性金融债债券C	1.0259	1.1699	1.0246	1.1686	0.0013	0.13%
2025-12-18	021139	上银政策性金融债债券C	1.0246	1.1686	1.0246	1.1686	0.0000	0.00%
2025-12-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0246	1.1686	1.0225	1.1665	0.0021	0.21%
2025-12-16	021139	上银政策性金融债债券C	1.0225	1.1665	1.0224	1.1664	0.0001	0.01%
2025-12-15	021139	上银政策性金融债债券C	1.0224	1.1664	1.0245	1.1685	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	021139	上银政策性金融债债券C	1.0245	1.1685	1.0259	1.1699	-0.0014	-0.14%
2025-12-11	021139	上银政策性金融债债券C	1.0259	1.1699	1.0248	1.1688	0.0011	0.11%
2025-12-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0248	1.1688	1.0238	1.1678	0.0010	0.10%
2025-12-09	021139	上银政策性金融债债券C	1.0238	1.1678	1.0228	1.1668	0.0010	0.10%
2025-12-08	021139	上银政策性金融债债券C	1.0228	1.1668	1.0230	1.1670	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	021139	上银政策性金融债债券C	1.0230	1.1670	1.0218	1.1658	0.0012	0.12%
2025-12-04	021139	上银政策性金融债债券C	1.0218	1.1658	1.0249	1.1689	-0.0031	-0.30%
2025-12-03	021139	上银政策性金融债债券C	1.0249	1.1689	1.0268	1.1708	-0.0019	-0.19%
2025-12-02	021139	上银政策性金融债债券C	1.0268	1.1708	1.0279	1.1719	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	021139	上银政策性金融债债券C	1.0279	1.1719	1.0279	1.1719	0.0000	0.00%
2025-11-28	021139	上银政策性金融债债券C	1.0279	1.1719	1.0269	1.1709	0.0010	0.10%
2025-11-27	021139	上银政策性金融债债券C	1.0269	1.1709	1.0277	1.1717	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	021139	上银政策性金融债债券C	1.0277	1.1717	1.0294	1.1734	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	021139	上银政策性金融债债券C	1.0294	1.1734	1.0305	1.1745	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0305	1.1745	1.0305	1.1745	0.0000	0.00%
2025-11-21	021139	上银政策性金融债债券C	1.0305	1.1745	1.0310	1.1750	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	021139	上银政策性金融债债券C	1.0310	1.1750	1.0310	1.1750	0.0000	0.00%
2025-11-19	021139	上银政策性金融债债券C	1.0310	1.1750	1.0516	1.1756	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	021139	上银政策性金融债债券C	1.0516	1.1756	1.0515	1.1755	0.0001	0.01%
2025-11-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1755	1.0508	1.1748	0.0007	0.07%

2025-11-14	021139	上银政策性金融债债券C	1.0508	1.1748	1.0507	1.1747	0.0001	0.01%
2025-11-13	021139	上银政策性金融债债券C	1.0507	1.1747	1.0510	1.1750	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	021139	上银政策性金融债债券C	1.0510	1.1750	1.0503	1.1743	0.0007	0.07%
2025-11-11	021139	上银政策性金融债债券C	1.0503	1.1743	1.0501	1.1741	0.0002	0.02%
2025-11-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0501	1.1741	1.0497	1.1737	0.0004	0.04%
2025-11-07	021139	上银政策性金融债债券C	1.0497	1.1737	1.0503	1.1743	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	021139	上银政策性金融债债券C	1.0503	1.1743	1.0518	1.1758	-0.0015	-0.14%
2025-11-05	021139	上银政策性金融债债券C	1.0518	1.1758	1.0515	1.1755	0.0003	0.03%
2025-11-04	021139	上银政策性金融债债券C	1.0515	1.1755	1.0516	1.1756	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021139	上银政策性金融债债券C	1.0516	1.1756	1.0511	1.1751	0.0005	0.05%
2025-10-31	021139	上银政策性金融债债券C	1.0511	1.1751	1.0490	1.1730	0.0021	0.20%
2025-10-30	021139	上银政策性金融债债券C	1.0490	1.1730	1.0480	1.1720	0.0010	0.10%
2025-10-29	021139	上银政策性金融债债券C	1.0480	1.1720	1.0481	1.1721	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	021139	上银政策性金融债债券C	1.0481	1.1721	1.0462	1.1702	0.0019	0.18%
2025-10-27	021139	上银政策性金融债债券C	1.0462	1.1702	1.0456	1.1696	0.0006	0.06%
2025-10-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0456	1.1696	1.0464	1.1704	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	021139	上银政策性金融债债券C	1.0464	1.1704	1.0468	1.1708	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	021139	上银政策性金融债债券C	1.0468	1.1708	1.0466	1.1706	0.0002	0.02%
2025-10-21	021139	上银政策性金融债债券C	1.0466	1.1706	1.0456	1.1696	0.0010	0.10%
2025-10-20	021139	上银政策性金融债债券C	1.0456	1.1696	1.0464	1.1704	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	021139	上银政策性金融债债券C	1.0464	1.1704	1.0448	1.1688	0.0016	0.15%
2025-10-16	021139	上银政策性金融债债券C	1.0448	1.1688	1.0441	1.1681	0.0007	0.07%
2025-10-15	021139	上银政策性金融债债券C	1.0441	1.1681	1.0442	1.1682	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021139	上银政策性金融债债券C	1.0442	1.1682	1.0439	1.1679	0.0003	0.03%
2025-10-13	021139	上银政策性金融债债券C	1.0439	1.1679	1.0430	1.1670	0.0009	0.09%
2025-10-10	021139	上银政策性金融债债券C	1.0430	1.1670	1.0434	1.1674	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	021139	上银政策性金融债债券C	1.0434	1.1674	1.0427	1.1667	0.0007	0.07%
2025-09-30	021139	上银政策性金融债债券C	1.0427	1.1667	1.0417	1.1657	0.0010	0.10%
2025-09-29	021139	上银政策性金融债债券C	1.0417	1.1657	1.0426	1.1666	-0.0009	-0.09%
2025-09-26	021139	上银政策性金融债债券C	1.0426	1.1666	1.0425	1.1665	0.0001	0.01%
2025-09-25	021139	上银政策性金融债债券C	1.0425	1.1665	1.0426	1.1666	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021139	上银政策性金融债债券C	1.0426	1.1666	1.0446	1.1686	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	021139	上银政策性金融债债券C	1.0446	1.1686	1.0459	1.1699	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	021139	上银政策性金融债债券C	1.0459	1.1699	1.0452	1.1692	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%