天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.4644
0.0199 1.38%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4344
-0.0107 -0.7372%
- 累计净值：1.4644
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一季,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0269 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0225 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0271 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0234 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0113 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0093 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4809 |
1.4809 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0222 |
-1.50% |
| 2025-11-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0383 |
2.62% |
| 2025-11-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0351 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0193 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0280 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0303 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0194 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0333 |
-2.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0331 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0229 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0279 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0327 |
2.07% |
| 2025-10-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0133 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0128 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0173 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0173 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0551 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0226 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0489 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-10-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0819 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0415 |
2.52% |
| 2025-09-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0242 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6215 |
1.6215 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0264 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5951 |
1.5951 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0610 |
-3.68% |
| 2025-09-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0281 |
1.73% |
| 2025-09-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6280 |
1.6280 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0488 |
3.09% |
| 2025-09-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0454 |
-2.79% |
| 2025-09-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0242 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0261 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0154 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0180 |
1.12% |
