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天弘中证软件服务指数发起C - 基金主页(代码:021536)

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今天最新净值 1.4644 0.0199 1.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4286 -0.0165 -1.1429%

累计净值：1.4644
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：5.16亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.64%	-0.75%	-2.69%	-9.06%	-3.09%	-	-	46.44%
同类排名	2904/3408	3577/4726	3136/4639	4084/4410	3062/3259			-

天弘中证软件服务指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	13.20%	-2.25%
300033	同花顺	0.0000	8.11%	-0.63%
688111	金山办公	0.0000	7.45%	-0.09%
300803	指南针	0.0000	6.11%	1.49%
600570	恒生电子	0.0000	5.32%	0.52%
300339	润和软件	0.0000	4.91%	-2.41%
601360	三六零	0.0000	4.03%	-5.07%
002261	拓维信息	0.0000	3.68%	-2.79%
600588	用友网络	0.0000	3.26%	-3.00%
300454	深信服	0.0000	3.23%	-2.28%

天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金档案

基金代码	021536	基金简称	天弘中证软件服务指数发起C	基金全称
发行日期	2024-06-20~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	张戈	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.16亿元	最近份额	0.1571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF天弘	1.2385	1.30%
天弘证保C	1.1460	1.27%
天弘低碳经济混合A	1.0786	0.88%
天弘优势企业混合发起A	1.4310	0.88%
天弘优势企业混合发起C	1.4196	0.87%
天弘低碳经济混合C	1.0636	0.87%
天弘甄选食品饮料C	0.8893	0.85%
天弘甄选食品饮料A	0.8990	0.84%
食品饮料ETF天弘	0.6931	0.84%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.1739	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%