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广发景利纯债C基金净值查询(021588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0039 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0751
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9208亿
最近资产：15.07亿
基金公司：
基金经理：赵子良

近一季广发景利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发景利纯债C(021588)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021588	广发景利纯债C	1.0045	1.0757	1.0039	1.0751	0.0006	0.06%
2025-12-18	021588	广发景利纯债C	1.0039	1.0751	1.0037	1.0749	0.0002	0.02%
2025-12-17	021588	广发景利纯债C	1.0037	1.0749	1.0032	1.0744	0.0005	0.05%
2025-12-16	021588	广发景利纯债C	1.0032	1.0744	1.0031	1.0743	0.0001	0.01%
2025-12-15	021588	广发景利纯债C	1.0031	1.0743	1.0036	1.0748	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021588	广发景利纯债C	1.0036	1.0748	1.0039	1.0751	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021588	广发景利纯债C	1.0039	1.0751	1.0035	1.0747	0.0004	0.04%
2025-12-10	021588	广发景利纯债C	1.0035	1.0747	1.0032	1.0744	0.0003	0.03%
2025-12-09	021588	广发景利纯债C	1.0032	1.0744	1.0028	1.0740	0.0004	0.04%
2025-12-08	021588	广发景利纯债C	1.0028	1.0740	1.0029	1.0741	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021588	广发景利纯债C	1.0029	1.0741	1.0025	1.0737	0.0004	0.04%
2025-12-04	021588	广发景利纯债C	1.0025	1.0737	1.0036	1.0748	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	021588	广发景利纯债C	1.0036	1.0748	1.0039	1.0751	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021588	广发景利纯债C	1.0039	1.0751	1.0041	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021588	广发景利纯债C	1.0041	1.0753	1.0039	1.0751	0.0002	0.02%
2025-11-28	021588	广发景利纯债C	1.0039	1.0751	1.0035	1.0747	0.0004	0.04%
2025-11-27	021588	广发景利纯债C	1.0035	1.0747	1.0038	1.0750	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021588	广发景利纯债C	1.0038	1.0750	1.0048	1.0760	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	021588	广发景利纯债C	1.0048	1.0760	1.0053	1.0765	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021588	广发景利纯债C	1.0053	1.0765	1.0052	1.0764	0.0001	0.01%
2025-11-21	021588	广发景利纯债C	1.0052	1.0764	1.0054	1.0766	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021588	广发景利纯债C	1.0054	1.0766	1.0053	1.0765	0.0001	0.01%
2025-11-19	021588	广发景利纯债C	1.0053	1.0765	1.0055	1.0767	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021588	广发景利纯债C	1.0055	1.0767	1.0055	1.0767	0.0000	0.00%
2025-11-17	021588	广发景利纯债C	1.0055	1.0767	1.0052	1.0764	0.0003	0.03%

2025-11-14	021588	广发景利纯债C	1.0052	1.0764	1.0051	1.0763	0.0001	0.01%
2025-11-13	021588	广发景利纯债C	1.0051	1.0763	1.0052	1.0764	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021588	广发景利纯债C	1.0052	1.0764	1.0048	1.0760	0.0004	0.04%
2025-11-11	021588	广发景利纯债C	1.0048	1.0760	1.0046	1.0758	0.0002	0.02%
2025-11-10	021588	广发景利纯债C	1.0046	1.0758	1.0044	1.0756	0.0002	0.02%
2025-11-07	021588	广发景利纯债C	1.0044	1.0756	1.0048	1.0760	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021588	广发景利纯债C	1.0048	1.0760	1.0054	1.0766	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	021588	广发景利纯债C	1.0054	1.0766	1.0053	1.0765	0.0001	0.01%
2025-11-04	021588	广发景利纯债C	1.0053	1.0765	1.0054	1.0766	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021588	广发景利纯债C	1.0054	1.0766	1.0052	1.0764	0.0002	0.02%
2025-10-31	021588	广发景利纯债C	1.0052	1.0764	1.0043	1.0755	0.0009	0.09%
2025-10-30	021588	广发景利纯债C	1.0043	1.0755	1.0036	1.0748	0.0007	0.07%
2025-10-29	021588	广发景利纯债C	1.0036	1.0748	1.0036	1.0748	0.0000	0.00%
2025-10-28	021588	广发景利纯债C	1.0036	1.0748	1.0028	1.0740	0.0008	0.08%
2025-10-27	021588	广发景利纯债C	1.0028	1.0740	1.0025	1.0737	0.0003	0.03%
2025-10-24	021588	广发景利纯债C	1.0025	1.0737	1.0026	1.0738	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021588	广发景利纯债C	1.0026	1.0738	1.0026	1.0738	0.0000	0.00%
2025-10-22	021588	广发景利纯债C	1.0026	1.0738	1.0024	1.0736	0.0002	0.02%
2025-10-21	021588	广发景利纯债C	1.0024	1.0736	1.0020	1.0732	0.0004	0.04%
2025-10-20	021588	广发景利纯债C	1.0020	1.0732	1.0023	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	021588	广发景利纯债C	1.0023	1.0735	1.0016	1.0728	0.0007	0.07%
2025-10-16	021588	广发景利纯债C	1.0016	1.0728	1.0012	1.0724	0.0004	0.04%
2025-10-15	021588	广发景利纯债C	1.0012	1.0724	1.0013	1.0725	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021588	广发景利纯债C	1.0013	1.0725	1.0012	1.0724	0.0001	0.01%
2025-10-13	021588	广发景利纯债C	1.0012	1.0724	1.0005	1.0717	0.0007	0.07%
2025-10-10	021588	广发景利纯债C	1.0005	1.0717	1.0006	1.0718	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021588	广发景利纯债C	1.0006	1.0718	1.0001	1.0713	0.0005	0.05%
2025-09-30	021588	广发景利纯债C	1.0001	1.0713	0.9998	1.0710	0.0003	0.03%
2025-09-29	021588	广发景利纯债C	0.9998	1.0710	0.9997	1.0709	0.0001	0.01%
2025-09-26	021588	广发景利纯债C	0.9997	1.0709	0.9995	1.0707	0.0002	0.02%
2025-09-25	021588	广发景利纯债C	0.9995	1.0707	0.9997	1.0709	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	021588	广发景利纯债C	0.9997	1.0709	1.0002	1.0714	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021588	广发景利纯债C	1.0002	1.0714	1.0404	1.0719	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021588	广发景利纯债C	1.0404	1.0719	1.0401	1.0716	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%