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华夏纯债债券D基金净值查询(021657)

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今天最新净值 1.1594 0.0005 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1594
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.6876亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳万军
近一季华夏纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏纯债债券D(021657)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 021657 华夏纯债债券D 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2025-12-17 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2025-12-16 021657 华夏纯债债券D 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-12-15 021657 华夏纯债债券D 1.1588 1.1588 1.1593 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 021657 华夏纯债债券D 1.1593 1.1593 1.1595 1.1595 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 021657 华夏纯债债券D 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2025-12-10 021657 华夏纯债债券D 1.1590 1.1590 1.1588 1.1588 0.0002 0.02%
2025-12-09 021657 华夏纯债债券D 1.1588 1.1588 1.1584 1.1584 0.0004 0.03%
2025-12-08 021657 华夏纯债债券D 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021657 华夏纯债债券D 1.1585 1.1585 1.1580 1.1580 0.0005 0.04%
2025-12-04 021657 华夏纯债债券D 1.1580 1.1580 1.1591 1.1591 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 021657 华夏纯债债券D 1.1591 1.1591 1.1594 1.1594 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1599 1.1599 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 021657 华夏纯债债券D 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2025-11-28 021657 华夏纯债债券D 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-11-27 021657 华夏纯债债券D 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 021657 华夏纯债债券D 1.1596 1.1596 1.1607 1.1607 -0.0011 -0.09%
2025-11-25 021657 华夏纯债债券D 1.1607 1.1607 1.1613 1.1613 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-11-21 021657 华夏纯债债券D 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00%
2025-11-19 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021657 华夏纯债债券D 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
2025-11-17 021657 华夏纯债债券D 1.1617 1.1617 1.1611 1.1611 0.0006 0.05%
2025-11-14 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-11-13 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1613 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1608 1.1608 0.0005 0.04%
2025-11-11 021657 华夏纯债债券D 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2025-11-10 021657 华夏纯债债券D 1.1608 1.1608 1.1603 1.1603 0.0005 0.04%
2025-11-07 021657 华夏纯债债券D 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 021657 华夏纯债债券D 1.1607 1.1607 1.1615 1.1615 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 021657 华夏纯债债券D 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-11-04 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1614 1.1614 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1611 1.1611 0.0003 0.03%
2025-10-31 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1602 1.1602 0.0009 0.08%
2025-10-30 021657 华夏纯债债券D 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07%
2025-10-29 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-10-28 021657 华夏纯债债券D 1.1592 1.1592 1.1579 1.1579 0.0013 0.11%
2025-10-27 021657 华夏纯债债券D 1.1579 1.1579 1.1575 1.1575 0.0004 0.03%
2025-10-24 021657 华夏纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1577 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021657 华夏纯债债券D 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021657 华夏纯债债券D 1.1578 1.1578 1.1576 1.1576 0.0002 0.02%
2025-10-21 021657 华夏纯债债券D 1.1576 1.1576 1.1571 1.1571 0.0005 0.04%
2025-10-20 021657 华夏纯债债券D 1.1571 1.1571 1.1575 1.1575 -0.0004 -0.03%
2025-10-17 021657 华夏纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1565 1.1565 0.0010 0.09%
2025-10-16 021657 华夏纯债债券D 1.1565 1.1565 1.1560 1.1560 0.0005 0.04%
2025-10-15 021657 华夏纯债债券D 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-10-14 021657 华夏纯债债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-10-13 021657 华夏纯债债券D 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-10-10 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2025-10-09 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1546 1.1546 0.0005 0.04%
2025-09-30 021657 华夏纯债债券D 1.1546 1.1546 1.1540 1.1540 0.0006 0.05%
2025-09-29 021657 华夏纯债债券D 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021657 华夏纯债债券D 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2025-09-25 021657 华夏纯债债券D 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021657 华夏纯债债券D 1.1539 1.1539 1.1551 1.1551 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1557 1.1557 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-09-19 021657 华夏纯债债券D 1.1555 1.1555 1.1561 1.1561 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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