万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)
今天最新净值
1.0117
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6063亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：段博卿 周慧
近一季万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
近一季,万家玖盛D(022183)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0119 |
1.0488 |
1.0117 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0117 |
1.0486 |
1.0119 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0119 |
1.0488 |
1.0126 |
1.0495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0126 |
1.0495 |
1.0122 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0122 |
1.0491 |
1.0121 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0121 |
1.0490 |
1.0117 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0117 |
1.0486 |
1.0116 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0116 |
1.0485 |
1.0112 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0112 |
1.0481 |
1.0116 |
1.0485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0116 |
1.0485 |
1.0120 |
1.0489 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0120 |
1.0489 |
1.0123 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0123 |
1.0492 |
1.0123 |
1.0492 |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
022183 |
万家玖盛D |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0118 |
1.0487 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
022183 |
万家玖盛D |
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1.0497 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0128 |
1.0497 |
1.0130 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0130 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
022183 |
万家玖盛D |
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1.0130 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0130 |
1.0499 |
1.0129 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0129 |
1.0498 |
1.0131 |
1.0500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0131 |
1.0500 |
1.0131 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0131 |
1.0500 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0128 |
1.0497 |
1.0127 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0127 |
1.0496 |
1.0128 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0128 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0125 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0123 |
1.0492 |
1.0122 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0122 |
1.0491 |
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1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0124 |
1.0493 |
1.0129 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0129 |
1.0498 |
1.0128 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0128 |
1.0497 |
1.0130 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0130 |
1.0499 |
1.0129 |
1.0498 |
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0.01% |
| 2025-10-31 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0129 |
1.0498 |
1.0122 |
1.0491 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0122 |
1.0491 |
1.0115 |
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0.0007 |
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| 2025-10-29 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0115 |
1.0484 |
1.0114 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0114 |
1.0483 |
1.0105 |
1.0474 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0105 |
1.0474 |
1.0102 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0102 |
1.0471 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0103 |
1.0472 |
1.0106 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0106 |
1.0475 |
1.0107 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0107 |
1.0476 |
1.0102 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0102 |
1.0471 |
1.0109 |
1.0478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0109 |
1.0478 |
1.0102 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0102 |
1.0471 |
1.0100 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0100 |
1.0469 |
1.0101 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0101 |
1.0470 |
1.0100 |
1.0469 |
0.0001 |
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| 2025-10-13 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0100 |
1.0469 |
1.0098 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0098 |
1.0467 |
1.0097 |
1.0466 |
0.0001 |
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| 2025-10-09 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0097 |
1.0466 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
022183 |
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| 2025-09-29 |
022183 |
万家玖盛D |
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| 2025-09-26 |
022183 |
万家玖盛D |
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1.0085 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0085 |
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1.0085 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0085 |
1.0454 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0093 |
1.0462 |
1.0101 |
1.0470 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0101 |
1.0470 |
1.0096 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0096 |
1.0465 |
1.0103 |
1.0472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0103 |
1.0472 |
1.0108 |
1.0477 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0108 |
1.0477 |
1.0102 |
1.0471 |
0.0006 |
0.06% |
