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万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)

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今天最新净值 1.0119 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6063亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：段博卿 周慧
今年以来万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家玖盛D(022183)基金累计收益率-0.71%
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2025-12-17 022183 万家玖盛D 1.0126 1.0495 1.0119 1.0488 0.0007 0.07%
2025-12-16 022183 万家玖盛D 1.0119 1.0488 1.0117 1.0486 0.0002 0.02%
2025-12-15 022183 万家玖盛D 1.0117 1.0486 1.0119 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 022183 万家玖盛D 1.0119 1.0488 1.0126 1.0495 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 022183 万家玖盛D 1.0126 1.0495 1.0122 1.0491 0.0004 0.04%
2025-12-10 022183 万家玖盛D 1.0122 1.0491 1.0121 1.0490 0.0001 0.01%
2025-12-09 022183 万家玖盛D 1.0121 1.0490 1.0117 1.0486 0.0004 0.04%
2025-12-08 022183 万家玖盛D 1.0117 1.0486 1.0116 1.0485 0.0001 0.01%
2025-12-05 022183 万家玖盛D 1.0116 1.0485 1.0112 1.0481 0.0004 0.04%
2025-12-04 022183 万家玖盛D 1.0112 1.0481 1.0116 1.0485 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 022183 万家玖盛D 1.0116 1.0485 1.0120 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 022183 万家玖盛D 1.0120 1.0489 1.0123 1.0492 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022183 万家玖盛D 1.0123 1.0492 1.0123 1.0492 0.0000 0.00%
2025-11-28 022183 万家玖盛D 1.0123 1.0492 1.0118 1.0487 0.0005 0.05%
2025-11-27 022183 万家玖盛D 1.0118 1.0487 1.0122 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 022183 万家玖盛D 1.0122 1.0491 1.0128 1.0497 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 022183 万家玖盛D 1.0128 1.0497 1.0130 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022183 万家玖盛D 1.0130 1.0499 1.0129 1.0498 0.0001 0.01%
2025-11-21 022183 万家玖盛D 1.0129 1.0498 1.0130 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022183 万家玖盛D 1.0130 1.0499 1.0129 1.0498 0.0001 0.01%
2025-11-19 022183 万家玖盛D 1.0129 1.0498 1.0131 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 022183 万家玖盛D 1.0131 1.0500 1.0131 1.0500 0.0000 0.00%
2025-11-17 022183 万家玖盛D 1.0131 1.0500 1.0128 1.0497 0.0003 0.03%
2025-11-14 022183 万家玖盛D 1.0128 1.0497 1.0127 1.0496 0.0001 0.01%
2025-11-13 022183 万家玖盛D 1.0127 1.0496 1.0128 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022183 万家玖盛D 1.0128 1.0497 1.0125 1.0494 0.0003 0.03%
2025-11-11 022183 万家玖盛D 1.0125 1.0494 1.0123 1.0492 0.0002 0.02%
2025-11-10 022183 万家玖盛D 1.0123 1.0492 1.0122 1.0491 0.0001 0.01%
2025-11-07 022183 万家玖盛D 1.0122 1.0491 1.0124 1.0493 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022183 万家玖盛D 1.0124 1.0493 1.0129 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 022183 万家玖盛D 1.0129 1.0498 1.0128 1.0497 0.0001 0.01%
2025-11-04 022183 万家玖盛D 1.0128 1.0497 1.0130 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 022183 万家玖盛D 1.0130 1.0499 1.0129 1.0498 0.0001 0.01%
2025-10-31 022183 万家玖盛D 1.0129 1.0498 1.0122 1.0491 0.0007 0.07%
2025-10-30 022183 万家玖盛D 1.0122 1.0491 1.0115 1.0484 0.0007 0.07%
2025-10-29 022183 万家玖盛D 1.0115 1.0484 1.0114 1.0483 0.0001 0.01%
2025-10-28 022183 万家玖盛D 1.0114 1.0483 1.0105 1.0474 0.0009 0.09%
2025-10-27 022183 万家玖盛D 1.0105 1.0474 1.0102 1.0471 0.0003 0.03%
2025-10-24 022183 万家玖盛D 1.0102 1.0471 1.0103 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022183 万家玖盛D 1.0103 1.0472 1.0106 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022183 万家玖盛D 1.0106 1.0475 1.0107 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 022183 万家玖盛D 1.0107 1.0476 1.0102 1.0471 0.0005 0.05%
2025-10-20 022183 万家玖盛D 1.0102 1.0471 1.0109 1.0478 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 022183 万家玖盛D 1.0109 1.0478 1.0102 1.0471 0.0007 0.07%
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2025-10-15 022183 万家玖盛D 1.0100 1.0469 1.0101 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022183 万家玖盛D 1.0101 1.0470 1.0100 1.0469 0.0001 0.01%
2025-10-13 022183 万家玖盛D 1.0100 1.0469 1.0098 1.0467 0.0002 0.02%
2025-10-10 022183 万家玖盛D 1.0098 1.0467 1.0097 1.0466 0.0001 0.01%
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2025-09-26 022183 万家玖盛D 1.0085 1.0454 1.0085 1.0454 0.0000 0.00%
2025-09-25 022183 万家玖盛D 1.0085 1.0454 1.0085 1.0454 0.0000 0.00%
2025-09-24 022183 万家玖盛D 1.0085 1.0454 1.0093 1.0462 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 022183 万家玖盛D 1.0093 1.0462 1.0101 1.0470 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 022183 万家玖盛D 1.0101 1.0470 1.0096 1.0465 0.0005 0.05%
2025-09-19 022183 万家玖盛D 1.0096 1.0465 1.0103 1.0472 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 022183 万家玖盛D 1.0103 1.0472 1.0108 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 022183 万家玖盛D 1.0108 1.0477 1.0102 1.0471 0.0006 0.06%
2025-09-16 022183 万家玖盛D 1.0102 1.0471 1.0096 1.0465 0.0006 0.06%
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2025-09-11 022183 万家玖盛D 1.0091 1.0460 1.0089 1.0458 0.0002 0.02%
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2025-09-09 022183 万家玖盛D 1.0096 1.0465 1.0100 1.0469 -0.0004 -0.04%
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2025-08-29 022183 万家玖盛D 1.0106 1.0475 1.0103 1.0472 0.0003 0.03%
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2025-08-27 022183 万家玖盛D 1.0112 1.0481 1.0114 1.0483 -0.0002 -0.02%
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2025-08-21 022183 万家玖盛D 1.0105 1.0474 1.0102 1.0471 0.0003 0.03%
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2025-08-19 022183 万家玖盛D 1.0104 1.0473 1.0097 1.0466 0.0007 0.07%
2025-08-18 022183 万家玖盛D 1.0097 1.0466 1.0116 1.0485 -0.0019 -0.19%
2025-08-15 022183 万家玖盛D 1.0116 1.0485 1.0121 1.0490 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 022183 万家玖盛D 1.0121 1.0490 1.0124 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 022183 万家玖盛D 1.0124 1.0493 1.0124 1.0493 0.0000 0.00%
2025-08-12 022183 万家玖盛D 1.0124 1.0493 1.0127 1.0496 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 022183 万家玖盛D 1.0127 1.0496 1.0140 1.0509 -0.0013 -0.13%
2025-08-08 022183 万家玖盛D 1.0140 1.0509 1.0139 1.0508 0.0001 0.01%
2025-08-07 022183 万家玖盛D 1.0139 1.0508 1.0135 1.0504 0.0004 0.04%
2025-08-06 022183 万家玖盛D 1.0135 1.0504 1.0134 1.0503 0.0001 0.01%
2025-08-05 022183 万家玖盛D 1.0134 1.0503 1.0134 1.0503 0.0000 0.00%
2025-08-04 022183 万家玖盛D 1.0134 1.0503 1.0135 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 022183 万家玖盛D 1.0135 1.0504 1.0134 1.0503 0.0001 0.01%
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2025-07-30 022183 万家玖盛D 1.0123 1.0492 1.0112 1.0481 0.0011 0.11%
2025-07-29 022183 万家玖盛D 1.0112 1.0481 1.0126 1.0495 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 022183 万家玖盛D 1.0126 1.0495 1.0115 1.0484 0.0011 0.11%
2025-07-25 022183 万家玖盛D 1.0115 1.0484 1.0112 1.0481 0.0003 0.03%
2025-07-24 022183 万家玖盛D 1.0112 1.0481 1.0133 1.0502 -0.0021 -0.21%
2025-07-23 022183 万家玖盛D 1.0133 1.0502 1.0140 1.0509 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 022183 万家玖盛D 1.0140 1.0509 1.0149 1.0518 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 022183 万家玖盛D 1.0149 1.0518 1.0157 1.0526 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 022183 万家玖盛D 1.0157 1.0526 1.0158 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 022183 万家玖盛D 1.0158 1.0527 1.0156 1.0525 0.0002 0.02%
2025-07-16 022183 万家玖盛D 1.0156 1.0525 1.0157 1.0526 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 022183 万家玖盛D 1.0157 1.0526 1.0150 1.0519 0.0007 0.07%
2025-07-14 022183 万家玖盛D 1.0150 1.0519 1.0154 1.0523 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 022183 万家玖盛D 1.0154 1.0523 1.0155 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 022183 万家玖盛D 1.0155 1.0524 1.0315 1.0524 0.0000 0.00%
2025-07-09 022183 万家玖盛D 1.0315 1.0524 1.0319 1.0528 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 022183 万家玖盛D 1.0319 1.0528 1.0328 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-07-07 022183 万家玖盛D 1.0328 1.0537 1.0327 1.0536 0.0001 0.01%
2025-07-04 022183 万家玖盛D 1.0327 1.0536 1.0326 1.0535 0.0001 0.01%
2025-07-03 022183 万家玖盛D 1.0326 1.0535 1.0325 1.0534 0.0001 0.01%
2025-07-02 022183 万家玖盛D 1.0325 1.0534 1.0323 1.0532 0.0002 0.02%
2025-07-01 022183 万家玖盛D 1.0323 1.0532 1.0319 1.0528 0.0004 0.04%
2025-06-30 022183 万家玖盛D 1.0319 1.0528 1.0323 1.0532 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 022183 万家玖盛D 1.0323 1.0532 1.0321 1.0530 0.0002 0.02%
2025-06-26 022183 万家玖盛D 1.0321 1.0530 1.0316 1.0525 0.0005 0.05%
2025-06-25 022183 万家玖盛D 1.0316 1.0525 1.0320 1.0529 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 022183 万家玖盛D 1.0320 1.0529 1.0326 1.0535 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 022183 万家玖盛D 1.0326 1.0535 1.0326 1.0535 0.0000 0.00%
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2025-05-20 022183 万家玖盛D 1.0299 1.0508 1.0300 1.0509 -0.0001 -0.01%
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2025-05-08 022183 万家玖盛D 1.0314 1.0523 1.0301 1.0510 0.0013 0.13%
2025-05-07 022183 万家玖盛D 1.0301 1.0510 1.0308 1.0517 -0.0007 -0.07%
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2025-04-28 022183 万家玖盛D 1.0291 1.0500 1.0288 1.0497 0.0003 0.03%
2025-04-25 022183 万家玖盛D 1.0288 1.0497 1.0288 1.0497 0.0000 0.00%
2025-04-24 022183 万家玖盛D 1.0288 1.0497 1.0290 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022183 万家玖盛D 1.0290 1.0499 1.0296 1.0505 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022183 万家玖盛D 1.0296 1.0505 1.0291 1.0500 0.0005 0.05%
2025-04-21 022183 万家玖盛D 1.0291 1.0500 1.0298 1.0507 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 022183 万家玖盛D 1.0298 1.0507 1.0297 1.0506 0.0001 0.01%
2025-04-17 022183 万家玖盛D 1.0297 1.0506 1.0301 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022183 万家玖盛D 1.0301 1.0510 1.0299 1.0508 0.0002 0.02%
2025-04-15 022183 万家玖盛D 1.0299 1.0508 1.0303 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 022183 万家玖盛D 1.0303 1.0512 1.0307 1.0516 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 022183 万家玖盛D 1.0307 1.0516 1.0309 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022183 万家玖盛D 1.0309 1.0518 1.0299 1.0508 0.0010 0.10%
2025-04-09 022183 万家玖盛D 1.0299 1.0508 1.0296 1.0505 0.0003 0.03%
2025-04-08 022183 万家玖盛D 1.0296 1.0505 1.0316 1.0525 -0.0020 -0.19%
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2025-03-21 022183 万家玖盛D 1.0232 1.0441 1.0245 1.0454 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 022183 万家玖盛D 1.0245 1.0454 1.0223 1.0432 0.0022 0.22%
2025-03-19 022183 万家玖盛D 1.0223 1.0432 1.0214 1.0423 0.0009 0.09%
2025-03-18 022183 万家玖盛D 1.0214 1.0423 1.0206 1.0415 0.0008 0.08%
2025-03-17 022183 万家玖盛D 1.0206 1.0415 1.0243 1.0452 -0.0037 -0.36%
2025-03-14 022183 万家玖盛D 1.0243 1.0452 1.0231 1.0440 0.0012 0.12%
2025-03-13 022183 万家玖盛D 1.0231 1.0440 1.0237 1.0446 -0.0006 -0.06%
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2025-03-04 022183 万家玖盛D 1.0277 1.0486 1.0280 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022183 万家玖盛D 1.0280 1.0489 1.0263 1.0472 0.0017 0.17%
2025-02-28 022183 万家玖盛D 1.0263 1.0472 1.0247 1.0456 0.0016 0.16%
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2025-02-26 022183 万家玖盛D 1.0262 1.0471 1.0257 1.0466 0.0005 0.05%
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2025-02-24 022183 万家玖盛D 1.0240 1.0449 1.0262 1.0471 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 022183 万家玖盛D 1.0262 1.0471 1.0284 1.0493 -0.0022 -0.21%
2025-02-20 022183 万家玖盛D 1.0284 1.0493 1.0305 1.0514 -0.0021 -0.20%
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2025-02-17 022183 万家玖盛D 1.0294 1.0503 1.0307 1.0516 -0.0013 -0.13%
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2025-01-23 022183 万家玖盛D 1.0316 1.0525 1.0327 1.0536 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 022183 万家玖盛D 1.0327 1.0536 1.0331 1.0540 -0.0004 -0.04%
2025-01-21 022183 万家玖盛D 1.0331 1.0540 1.0317 1.0526 0.0014 0.14%
2025-01-20 022183 万家玖盛D 1.0317 1.0526 1.0320 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 022183 万家玖盛D 1.0320 1.0529 1.0321 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 022183 万家玖盛D 1.0321 1.0530 1.0329 1.0538 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 022183 万家玖盛D 1.0329 1.0538 1.0341 1.0550 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 022183 万家玖盛D 1.0341 1.0550 1.0311 1.0520 0.0030 0.29%
2025-01-13 022183 万家玖盛D 1.0311 1.0520 1.0329 1.0538 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 022183 万家玖盛D 1.0329 1.0538 1.0326 1.0535 0.0003 0.03%
2025-01-09 022183 万家玖盛D 1.0326 1.0535 1.0344 1.0553 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 022183 万家玖盛D 1.0344 1.0553 1.0352 1.0561 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 022183 万家玖盛D 1.0352 1.0561 1.0374 1.0583 -0.0022 -0.21%
2025-01-06 022183 万家玖盛D 1.0374 1.0583 1.0383 1.0592 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 022183 万家玖盛D 1.0383 1.0592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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