鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)
今天最新净值
1.0164
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.0238
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.6044亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0166 |
1.0240 |
1.0164 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0164 |
1.0238 |
1.0159 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0159 |
1.0233 |
1.0158 |
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| 2025-12-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0158 |
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| 2025-12-12 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0163 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-12-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-12-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-12-08 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-12-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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|
|
| 2025-12-04 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-12-02 |
022185 |
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| 2025-12-01 |
022185 |
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| 2025-11-28 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0162 |
1.0236 |
1.0159 |
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| 2025-11-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-11-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0234 |
1.0165 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0165 |
1.0239 |
1.0167 |
1.0241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0166 |
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| 2025-11-21 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-11-20 |
022185 |
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1.0185 |
1.0240 |
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| 2025-11-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0185 |
1.0240 |
1.0185 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0185 |
1.0240 |
1.0185 |
1.0240 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0185 |
1.0240 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0182 |
1.0237 |
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|
|
| 2025-11-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0182 |
1.0237 |
1.0182 |
1.0237 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2025-11-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0235 |
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| 2025-11-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0179 |
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1.0177 |
1.0232 |
0.0002 |
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| 2025-11-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0177 |
1.0232 |
1.0179 |
1.0234 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0179 |
1.0234 |
1.0182 |
1.0237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0182 |
1.0237 |
1.0181 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0181 |
1.0236 |
1.0182 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0182 |
1.0237 |
1.0181 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0181 |
1.0236 |
1.0174 |
1.0229 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0174 |
1.0229 |
1.0170 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0170 |
1.0225 |
1.0168 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0168 |
1.0223 |
1.0162 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0162 |
1.0217 |
1.0160 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0160 |
1.0215 |
1.0160 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0160 |
1.0215 |
1.0160 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0160 |
1.0215 |
1.0160 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0160 |
1.0215 |
1.0159 |
1.0214 |
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0.01% |
| 2025-10-20 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0159 |
1.0214 |
1.0161 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0161 |
1.0216 |
1.0157 |
1.0212 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0157 |
1.0212 |
1.0156 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0156 |
1.0211 |
1.0156 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0156 |
1.0211 |
1.0157 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0157 |
1.0212 |
1.0154 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0154 |
1.0209 |
1.0154 |
1.0209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0154 |
1.0209 |
1.0150 |
1.0205 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0150 |
1.0205 |
1.0145 |
1.0200 |
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| 2025-09-29 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0145 |
1.0200 |
1.0144 |
1.0199 |
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0.01% |
| 2025-09-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0144 |
1.0199 |
1.0142 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0142 |
1.0197 |
1.0142 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0142 |
1.0197 |
1.0147 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0147 |
1.0202 |
1.0151 |
1.0206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0151 |
1.0206 |
1.0148 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0148 |
1.0203 |
1.0150 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
