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合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询(022271)

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今天最新净值 1.0610 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0610
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩会永
近一季合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,合煦智远稳进纯债债券E(022271)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2025-12-15 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-12-10 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2025-12-09 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2025-12-08 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-12-05 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-12-04 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-12-02 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-12-01 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-11-28 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-11-27 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-11-26 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-11-24 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-11-21 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-11-20 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-11-19 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-11-17 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-11-14 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-11-13 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-11-12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-11-11 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2025-11-10 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-11-07 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-11-06 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-11-05 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-11-04 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-11-03 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-10-31 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-10-30 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-10-29 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-10-28 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-10-27 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-10-24 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-10-23 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-10-22 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-21 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-10-20 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-10-17 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-10-16 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2025-10-15 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-10-14 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-10-13 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-10-10 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-09-30 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-09-29 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-09-26 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-09-25 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-09-24 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-09-19 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-09-17 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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