国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

今天最新净值 1.1809 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1809
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬茅利伟

今年以来国泰金龙债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰金龙债券D(023141)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023141	国泰金龙债券D	1.1817	1.1817	1.1809	1.1809	0.0008	0.07%
2025-12-16	023141	国泰金龙债券D	1.1809	1.1809	1.1812	1.1812	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1817	1.1817	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	023141	国泰金龙债券D	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%
2025-12-11	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1815	1.1815	0.0001	0.01%
2025-12-10	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1812	1.1812	0.0003	0.03%
2025-12-09	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2025-12-08	023141	国泰金龙债券D	1.1811	1.1811	1.1810	1.1810	0.0001	0.01%
2025-12-05	023141	国泰金龙债券D	1.1810	1.1810	1.1805	1.1805	0.0005	0.04%
2025-12-04	023141	国泰金龙债券D	1.1805	1.1805	1.1811	1.1811	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	023141	国泰金龙债券D	1.1811	1.1811	1.1812	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023141	国泰金龙债券D	1.1812	1.1812	1.1816	1.1816	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1816	1.1816	0.0000	0.00%
2025-11-28	023141	国泰金龙债券D	1.1816	1.1816	1.1814	1.1814	0.0002	0.02%
2025-11-27	023141	国泰金龙债券D	1.1814	1.1814	1.1819	1.1819	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	023141	国泰金龙债券D	1.1819	1.1819	1.1829	1.1829	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	023141	国泰金龙债券D	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2025-11-24	023141	国泰金龙债券D	1.1828	1.1828	1.1823	1.1823	0.0005	0.04%
2025-11-21	023141	国泰金龙债券D	1.1823	1.1823	1.1830	1.1830	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	023141	国泰金龙债券D	1.1830	1.1830	1.1831	1.1831	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023141	国泰金龙债券D	1.1831	1.1831	1.1832	1.1832	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023141	国泰金龙债券D	1.1832	1.1832	1.1831	1.1831	0.0001	0.01%
2025-11-17	023141	国泰金龙债券D	1.1831	1.1831	1.1829	1.1829	0.0002	0.02%
2025-11-14	023141	国泰金龙债券D	1.1829	1.1829	1.1832	1.1832	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	023141	国泰金龙债券D	1.1832	1.1832	1.1822	1.1822	0.0010	0.08%

2025-11-12	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-11	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1822	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-07	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1823	1.1823	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023141	国泰金龙债券D	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%
2025-11-05	023141	国泰金龙债券D	1.1822	1.1822	1.1815	1.1815	0.0007	0.06%
2025-11-04	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1821	1.1821	-0.0006	-0.05%
2025-11-03	023141	国泰金龙债券D	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2025-10-31	023141	国泰金龙债券D	1.1820	1.1820	1.1815	1.1815	0.0005	0.04%
2025-10-30	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1815	1.1815	0.0000	0.00%
2025-10-29	023141	国泰金龙债券D	1.1815	1.1815	1.1803	1.1803	0.0012	0.10%
2025-10-28	023141	国泰金龙债券D	1.1803	1.1803	1.1796	1.1796	0.0007	0.06%
2025-10-27	023141	国泰金龙债券D	1.1796	1.1796	1.1789	1.1789	0.0007	0.06%
2025-10-24	023141	国泰金龙债券D	1.1789	1.1789	1.1781	1.1781	0.0008	0.07%
2025-10-23	023141	国泰金龙债券D	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780	0.0001	0.01%
2025-10-22	023141	国泰金龙债券D	1.1780	1.1780	1.1779	1.1779	0.0001	0.01%
2025-10-21	023141	国泰金龙债券D	1.1779	1.1779	1.1770	1.1770	0.0009	0.08%
2025-10-20	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1765	1.1765	0.0005	0.04%
2025-10-17	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1767	1.1767	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1768	1.1768	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1765	1.1765	0.0003	0.03%
2025-10-14	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1772	1.1772	-0.0007	-0.06%
2025-10-13	023141	国泰金龙债券D	1.1772	1.1772	1.1767	1.1767	0.0005	0.04%
2025-10-10	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1769	1.1769	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023141	国泰金龙债券D	1.1769	1.1769	1.1757	1.1757	0.0012	0.10%
2025-09-30	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1749	1.1749	0.0008	0.07%
2025-09-29	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2025-09-26	023141	国泰金龙债券D	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	023141	国泰金龙债券D	1.1746	1.1746	1.1743	1.1743	0.0003	0.03%
2025-09-24	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1743	1.1743	0.0000	0.00%
2025-09-23	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1748	1.1748	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2025-09-19	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1757	1.1757	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1763	1.1763	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1753	1.1753	0.0010	0.09%
2025-09-16	023141	国泰金龙债券D	1.1753	1.1753	1.1749	1.1749	0.0004	0.03%
2025-09-15	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1746	1.1746	0.0004	0.03%
2025-09-11	023141	国泰金龙债券D	1.1746	1.1746	1.1736	1.1736	0.0010	0.09%
2025-09-10	023141	国泰金龙债券D	1.1736	1.1736	1.1747	1.1747	-0.0011	-0.09%
2025-09-09	023141	国泰金龙债券D	1.1747	1.1747	1.1763	1.1763	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1765	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1754	1.1754	0.0011	0.09%
2025-09-04	023141	国泰金龙债券D	1.1754	1.1754	1.1754	1.1754	0.0000	0.00%
2025-09-03	023141	国泰金龙债券D	1.1754	1.1754	1.1748	1.1748	0.0006	0.05%
2025-09-02	023141	国泰金龙债券D	1.1748	1.1748	1.1751	1.1751	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1755	1.1755	-0.0004	-0.03%
2025-08-29	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1755	1.1755	0.0000	0.00%
2025-08-28	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1759	1.1759	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	023141	国泰金龙债券D	1.1759	1.1759	1.1767	1.1767	-0.0008	-0.07%
2025-08-26	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1764	1.1764	0.0003	0.03%
2025-08-25	023141	国泰金龙债券D	1.1764	1.1764	1.1757	1.1757	0.0007	0.06%
2025-08-22	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1755	1.1755	0.0002	0.02%
2025-08-21	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%
2025-08-20	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1751	1.1751	0.0000	0.00%
2025-08-19	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2025-08-18	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1763	1.1763	-0.0013	-0.11%
2025-08-15	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1765	1.1765	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1770	1.1770	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1767	1.1767	0.0003	0.03%
2025-08-12	023141	国泰金龙债券D	1.1767	1.1767	1.1773	1.1773	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	023141	国泰金龙债券D	1.1773	1.1773	1.1776	1.1776	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	023141	国泰金龙债券D	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2025-08-07	023141	国泰金龙债券D	1.1775	1.1775	1.1774	1.1774	0.0001	0.01%
2025-08-06	023141	国泰金龙债券D	1.1774	1.1774	1.1770	1.1770	0.0004	0.03%
2025-08-05	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2025-08-04	023141	国泰金龙债券D	1.1766	1.1766	1.1762	1.1762	0.0004	0.03%
2025-08-01	023141	国泰金龙债券D	1.1762	1.1762	1.1757	1.1757	0.0005	0.04%
2025-07-31	023141	国泰金龙债券D	1.1757	1.1757	1.1752	1.1752	0.0005	0.04%
2025-07-30	023141	国泰金龙债券D	1.1752	1.1752	1.1749	1.1749	0.0003	0.03%
2025-07-29	023141	国泰金龙债券D	1.1749	1.1749	1.1756	1.1756	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	023141	国泰金龙债券D	1.1756	1.1756	1.1751	1.1751	0.0005	0.04%
2025-07-25	023141	国泰金龙债券D	1.1751	1.1751	1.1752	1.1752	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023141	国泰金龙债券D	1.1752	1.1752	1.1763	1.1763	-0.0011	-0.09%
2025-07-23	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1768	1.1768	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1771	1.1771	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	023141	国泰金龙债券D	1.1771	1.1771	1.1773	1.1773	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	023141	国泰金龙债券D	1.1773	1.1773	1.1771	1.1771	0.0002	0.02%
2025-07-17	023141	国泰金龙债券D	1.1771	1.1771	1.1765	1.1765	0.0006	0.05%
2025-07-16	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1763	1.1763	0.0002	0.02%
2025-07-15	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1758	1.1758	0.0005	0.04%
2025-07-14	023141	国泰金龙债券D	1.1758	1.1758	1.1762	1.1762	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	023141	国泰金龙债券D	1.1762	1.1762	1.1763	1.1763	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	023141	国泰金龙债券D	1.1763	1.1763	1.1768	1.1768	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	023141	国泰金龙债券D	1.1768	1.1768	1.1770	1.1770	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	023141	国泰金龙债券D	1.1770	1.1770	1.1769	1.1769	0.0001	0.01%
2025-07-07	023141	国泰金龙债券D	1.1769	1.1769	1.1765	1.1765	0.0004	0.03%
2025-07-04	023141	国泰金龙债券D	1.1765	1.1765	1.1761	1.1761	0.0004	0.03%
2025-07-03	023141	国泰金龙债券D	1.1761	1.1761	1.1755	1.1755	0.0006	0.05%
2025-07-02	023141	国泰金龙债券D	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%
2025-07-01	023141	国泰金龙债券D	1.1750	1.1750	1.1744	1.1744	0.0006	0.05%
2025-06-30	023141	国泰金龙债券D	1.1744	1.1744	1.1743	1.1743	0.0001	0.01%
2025-06-27	023141	国泰金龙债券D	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%
2025-06-26	023141	国泰金龙债券D	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-06-25	023141	国泰金龙债券D	1.1740	1.1740	1.1737	1.1737	0.0003	0.03%
2025-06-24	023141	国泰金龙债券D	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2025-06-23	023141	国泰金龙债券D	1.1727	1.1727	1.1722	1.1722	0.0005	0.04%
2025-06-20	023141	国泰金龙债券D	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2025-06-19	023141	国泰金龙债券D	1.1721	1.1721	1.1723	1.1723	-0.0002	-0.02%
2025-06-18	023141	国泰金龙债券D	1.1723	1.1723	1.1717	1.1717	0.0006	0.05%
2025-06-17	023141	国泰金龙债券D	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2025-06-16	023141	国泰金龙债券D	1.1714	1.1714	1.1706	1.1706	0.0008	0.07%
2025-06-13	023141	国泰金龙债券D	1.1706	1.1706	1.1716	1.1716	-0.0010	-0.09%
2025-06-12	023141	国泰金龙债券D	1.1716	1.1716	1.1715	1.1715	0.0001	0.01%
2025-06-11	023141	国泰金龙债券D	1.1715	1.1715	1.1704	1.1704	0.0011	0.09%
2025-06-10	023141	国泰金龙债券D	1.1704	1.1704	1.1705	1.1705	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	023141	国泰金龙债券D	1.1705	1.1705	1.1693	1.1693	0.0012	0.10%
2025-06-06	023141	国泰金龙债券D	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%
2025-06-05	023141	国泰金龙债券D	1.1688	1.1688	1.1679	1.1679	0.0009	0.08%
2025-06-04	023141	国泰金龙债券D	1.1679	1.1679	1.1666	1.1666	0.0013	0.11%
2025-06-03	023141	国泰金龙债券D	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2025-05-30	023141	国泰金龙债券D	1.1662	1.1662	1.1662	1.1662	0.0000	0.00%
2025-05-29	023141	国泰金龙债券D	1.1662	1.1662	1.1656	1.1656	0.0006	0.05%
2025-05-28	023141	国泰金龙债券D	1.1656	1.1656	1.1655	1.1655	0.0001	0.01%
2025-05-27	023141	国泰金龙债券D	1.1655	1.1655	1.1665	1.1665	-0.0010	-0.09%
2025-05-26	023141	国泰金龙债券D	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	023141	国泰金龙债券D	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2025-05-22	023141	国泰金龙债券D	1.1668	1.1668	1.1672	1.1672	-0.0004	-0.03%
2025-05-21	023141	国泰金龙债券D	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%
2025-05-20	023141	国泰金龙债券D	1.1671	1.1671	1.1663	1.1663	0.0008	0.07%
2025-05-19	023141	国泰金龙债券D	1.1663	1.1663	1.1658	1.1658	0.0005	0.04%
2025-05-16	023141	国泰金龙债券D	1.1658	1.1658	1.1654	1.1654	0.0004	0.03%
2025-05-15	023141	国泰金龙债券D	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2025-05-14	023141	国泰金龙债券D	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	023141	国泰金龙债券D	1.1668	1.1668	1.1665	1.1665	0.0003	0.03%
2025-05-12	023141	国泰金龙债券D	1.1665	1.1665	1.1658	1.1658	0.0007	0.06%
2025-05-09	023141	国泰金龙债券D	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	023141	国泰金龙债券D	1.1660	1.1660	1.1639	1.1639	0.0021	0.18%
2025-05-07	023141	国泰金龙债券D	1.1639	1.1639	1.1643	1.1643	-0.0004	-0.03%
2025-05-06	023141	国泰金龙债券D	1.1643	1.1643	1.1618	1.1618	0.0025	0.22%
2025-04-30	023141	国泰金龙债券D	1.1618	1.1618	1.1602	1.1602	0.0016	0.14%
2025-04-29	023141	国泰金龙债券D	1.1602	1.1602	1.1586	1.1586	0.0016	0.14%
2025-04-28	023141	国泰金龙债券D	1.1586	1.1586	1.1606	1.1606	-0.0020	-0.17%
2025-04-25	023141	国泰金龙债券D	1.1606	1.1606	1.1599	1.1599	0.0007	0.06%
2025-04-24	023141	国泰金龙债券D	1.1599	1.1599	1.1611	1.1611	-0.0012	-0.10%
2025-04-23	023141	国泰金龙债券D	1.1611	1.1611	1.1594	1.1594	0.0017	0.15%
2025-04-22	023141	国泰金龙债券D	1.1594	1.1594	1.1589	1.1589	0.0005	0.04%
2025-04-21	023141	国泰金龙债券D	1.1589	1.1589	1.1575	1.1575	0.0014	0.12%
2025-04-18	023141	国泰金龙债券D	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2025-04-17	023141	国泰金龙债券D	1.1571	1.1571	1.1567	1.1567	0.0004	0.03%
2025-04-16	023141	国泰金龙债券D	1.1567	1.1567	1.1587	1.1587	-0.0020	-0.17%
2025-04-15	023141	国泰金龙债券D	1.1587	1.1587	1.1599	1.1599	-0.0012	-0.10%
2025-04-14	023141	国泰金龙债券D	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%
2025-04-11	023141	国泰金龙债券D	1.1595	1.1595	1.1600	1.1600	-0.0005	-0.04%
2025-04-10	023141	国泰金龙债券D	1.1600	1.1600	1.1566	1.1566	0.0034	0.29%
2025-04-09	023141	国泰金龙债券D	1.1566	1.1566	1.1546	1.1546	0.0020	0.17%
2025-04-08	023141	国泰金龙债券D	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2025-04-07	023141	国泰金龙债券D	1.1530	1.1530	1.1630	1.1630	-0.0100	-0.86%
2025-04-03	023141	国泰金龙债券D	1.1630	1.1630	1.1648	1.1648	-0.0018	-0.15%
2025-04-02	023141	国泰金龙债券D	1.1648	1.1648	1.1637	1.1637	0.0011	0.09%
2025-04-01	023141	国泰金龙债券D	1.1637	1.1637	1.1632	1.1632	0.0005	0.04%
2025-03-31	023141	国泰金龙债券D	1.1632	1.1632	1.1637	1.1637	-0.0005	-0.04%
2025-03-28	023141	国泰金龙债券D	1.1637	1.1637	1.1650	1.1650	-0.0013	-0.11%
2025-03-27	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2025-03-26	023141	国泰金龙债券D	1.1646	1.1646	1.1631	1.1631	0.0015	0.13%
2025-03-25	023141	国泰金龙债券D	1.1631	1.1631	1.1626	1.1626	0.0005	0.04%
2025-03-24	023141	国泰金龙债券D	1.1626	1.1626	1.1631	1.1631	-0.0005	-0.04%
2025-03-21	023141	国泰金龙债券D	1.1631	1.1631	1.1653	1.1653	-0.0022	-0.19%
2025-03-20	023141	国泰金龙债券D	1.1653	1.1653	1.1645	1.1645	0.0008	0.07%
2025-03-19	023141	国泰金龙债券D	1.1645	1.1645	1.1668	1.1668	-0.0023	-0.20%
2025-03-18	023141	国泰金龙债券D	1.1668	1.1668	1.1658	1.1658	0.0010	0.09%
2025-03-17	023141	国泰金龙债券D	1.1658	1.1658	1.1658	1.1658	0.0000	0.00%
2025-03-14	023141	国泰金龙债券D	1.1658	1.1658	1.1639	1.1639	0.0019	0.16%
2025-03-13	023141	国泰金龙债券D	1.1639	1.1639	1.1650	1.1650	-0.0011	-0.09%
2025-03-12	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2025-03-11	023141	国泰金龙债券D	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%
2025-03-10	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-03-07	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-03-06	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2025-03-05	023141	国泰金龙债券D	1.1640	1.1640	1.1630	1.1630	0.0010	0.09%
2025-03-04	023141	国泰金龙债券D	1.1630	1.1630	1.1620	1.1620	0.0010	0.09%
2025-03-03	023141	国泰金龙债券D	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-02-28	023141	国泰金龙债券D	1.1620	1.1620	1.1650	1.1650	-0.0030	-0.26%
2025-02-27	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2025-02-26	023141	国泰金龙债券D	1.1660	1.1660	1.1640	1.1640	0.0020	0.17%
2025-02-25	023141	国泰金龙债券D	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%
2025-02-24	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	023141	国泰金龙债券D	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2025-02-20	023141	国泰金龙债券D	1.1660	1.1660	1.1650	1.1650	0.0010	0.09%
2025-02-19	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2025-02-18	023141	国泰金龙债券D	1.1640	1.1640	1.1650	1.1650	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-02-14	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-02-13	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2025-02-12	023141	国泰金龙债券D	1.1660	1.1660	1.1650	1.1650	0.0010	0.09%
2025-02-11	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-02-10	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2025-02-07	023141	国泰金龙债券D	1.1650	1.1650	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%
2025-02-06	023141	国泰金龙债券D	1.1640	1.1640	1.1620	1.1620	0.0020	0.17%
2025-02-05	023141	国泰金龙债券D	1.1620	1.1620	1.1610	1.1610	0.0010	0.09%
2025-01-27	023141	国泰金龙债券D	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2025-01-24	023141	国泰金龙债券D	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2025-01-23	023141	国泰金龙债券D	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2025-01-22	023141	国泰金龙债券D	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2025-01-21	023141	国泰金龙债券D	1.1610	1.1610	1.1600	1.1600	0.0010	0.09%
2025-01-20	023141	国泰金龙债券D	1.1600	1.1600	1.1590	1.1590	0.0010	0.09%
2025-01-17	023141	国泰金龙债券D	1.1590	1.1590	1.1580	1.1580	0.0010	0.09%
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2025-01-14	023141	国泰金龙债券D	1.1590	1.1590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%