创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询(023288)

今天最新净值 1.0062 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0062
成立日期：2025-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.67亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创黄佳祥

近一季创金合信恒荣120天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信恒荣120天持有期债券C(023288)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2025-12-16	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-12-15	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2025-12-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2025-12-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2025-12-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-12-09	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-12-08	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2025-12-05	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-12-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-12-02	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-12-01	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%
2025-11-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-11-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2025-11-25	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-11-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-11-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2025-11-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-11-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-18	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-11-14	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-13	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%

2025-11-12	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-11-11	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-11-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-11-07	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-04	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-11-03	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-10-31	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-10-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-10-29	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-10-28	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-10-27	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-24	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-23	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-22	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-21	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-20	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-09-30	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-09-26	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%