| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 王一兵,郑振源 | 2024-04-26 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 郑振源,王一兵 | 2024-04-26 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001662 | 创金沪港深精选混合 | 张荣、陈玉辉、李晗 | 2024-04-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0280 | 2.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 001909 | 创金合信货币 | 郑振源 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 保本型 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 王一兵,张荣 | 2017-05-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 张荣,郑振源 | 2024-04-26 | 1.1837 | 1.1560 | 0.0070 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 程志田,庞世恩 | 2024-04-26 | 0.9967 | 1.6273 | 0.0181 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 程志田 | 2024-04-26 | 1.2867 | 1.4247 | 0.0181 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 程志田 | 2024-04-26 | 1.0486 | 1.2692 | 0.0190 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 程志田 | 2024-04-26 | 1.2821 | 1.4271 | 0.0180 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 程志田 | 2024-04-26 | 1.0464 | 1.2672 | 0.0189 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 | 郑振源,王一兵 | 2024-04-26 | 1.0409 | 1.2913 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | 郑振源,王一兵 | 2024-04-26 | 1.1499 | 1.1004 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0310 | 1.3460 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002439 | 创金合信睿合定开混合 | 程志田,王一兵 | 2018-10-31 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 陈玉辉 | 2021-04-21 | 1.2337 | 1.2337 | -0.0141 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002464 | 创金合信尊利纯债 | 郑振源,王一兵 | 2017-08-29 | 0.9540 | 0.9880 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002565 | 创金合信鑫安保本A | 王一兵,程志田 | 2018-05-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002566 | 创金合信鑫安保本C | 王一兵,程志田 | 2018-05-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 蒋小玲,郑振源 | 2017-11-23 | 1.0394 | 1.0489 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
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| 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 李晗,蒋小玲,庞世恩 | 2024-04-26 | 2.0431 | 1.9444 | 0.0316 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 李晗,蒋小玲,庞世恩 | 2024-04-26 | 1.9619 | 1.8524 | 0.0303 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 郑振源,蒋小玲 | 2024-04-26 | 1.1816 | 1.3119 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 003193 | 创金合信尊智纯债 | 蒋小玲,郑振源 | 2024-04-26 | 1.0296 | 1.2545 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 李晗,张荣 | 2024-04-26 | 1.6602 | 1.6070 | 0.0301 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 李晗,张荣 | 2024-04-26 | 1.6043 | 1.4653 | 0.0290 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 张荣 | 2023-06-19 | 0.8765 | 0.9601 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 程志田 | 2024-04-26 | 1.2055 | 1.2055 | 0.0073 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 程志田 | 2024-04-26 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0069 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 蒋小玲,郑振源 | 2024-04-26 | 1.0110 | 1.1825 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
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| 股票型 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 李晗 | 2019-11-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0208 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 李晗 | 2019-11-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0209 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 李游 | 2024-04-26 | 2.5655 | 2.5655 | 0.0457 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 庞世恩,程志田 | 2024-04-26 | 1.3525 | 1.3525 | 0.0266 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 程志田,庞世恩 | 2024-04-26 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0262 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 李晗 | 2023-01-11 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 李晗 | 2023-01-11 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 陈玉辉 | 2022-12-07 | 1.0050 | 1.1450 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债 | 蒋小玲,郑振源 | 2024-04-26 | 1.0643 | 1.2872 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 程志田 | 2024-04-26 | 1.2795 | 1.3295 | 0.0211 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 程志田 | 2024-04-26 | 1.2026 | 1.2526 | 0.0198 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 陈玉辉 | 2024-04-26 | 0.6626 | 1.3596 | 0.0157 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 陈玉辉 | 2021-04-21 | 1.1984 | 1.1984 | -0.0136 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0121 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0120 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 005495 | 创金合信科技成长股票A | 周志敏 | 2024-04-26 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0447 | 3.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005496 | 创金合信科技成长股票C | 周志敏 | 2024-04-26 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0432 | 3.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005561 | 创金中证红利低波动A | 陈龙 | 2024-04-25 | 1.9343 | 1.9343 | 0.0133 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 005562 | 创金中证红利低波动C | 陈龙 | 2024-04-25 | 1.9118 | 1.9118 | 0.0131 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0151 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0150 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0058 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 陈龙 | 2020-07-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0058 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005567 | 创金MSCI中国A股国际指数A | 陈龙 | 2021-02-22 | 1.5828 | 1.5828 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005568 | 创金MSCI中国A股国际指数C | 陈龙 | 2021-02-22 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0733 | 1.2718 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0657 | 1.2535 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 005784 | 创金汇誉六个月定开债A | 蒋小玲 | 2024-04-26 | 1.0334 | 1.2610 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005785 | 创金汇誉六个月定开债C | 蒋小玲 | 2024-04-26 | 1.0289 | 1.2427 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005799 | 创金合信春来回报A | 程志田 | 2020-09-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005800 | 创金合信春来回报C | 程志田 | 2020-09-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.0970 | 1.1790 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.0803 | 1.1623 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 闫一帆 | 2024-04-26 | 1.0642 | 1.1202 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 闫一帆 | 2024-04-26 | 1.0679 | 1.1089 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 曹春林 | 2024-04-26 | 1.7717 | 1.7717 | 0.0432 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 曹春林 | 2024-04-26 | 1.6979 | 1.6979 | 0.0414 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债A | 王一兵 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债C | 王一兵 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 李游 | 2024-04-26 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0369 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 李游 | 2024-04-26 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0353 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.1915 | 1.1955 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 王一兵,郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.2110 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 王一兵,郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.0376 | 1.1876 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 006078 | 创金合信汇远定开债A | 蒋小玲 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 006079 | 创金合信汇远定开债C | 蒋小玲 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 王一兵,郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 郑振源,王一兵,谢创 | 2024-04-26 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006874 | 创金恒兴中短债债券A | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006875 | 创金恒兴中短债债券C | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 郑振源,谢创 | 2024-04-26 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0540 | 1.1613 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0287 | 1.1397 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 郑振源 | 2024-04-26 | 1.0254 | 1.1354 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 008768 | 创金上证超大盘量化A | 董梁 | 2022-12-30 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008769 | 创金上证超大盘量化C | 董梁 | 2022-12-30 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 王林峰,闫一帆,王妍 | 2024-04-26 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 王林峰,闫一帆,王妍 | 2024-04-26 | 1.4168 | 1.4168 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 曹春林 | 2022-08-30 | 1.3786 | 1.3786 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 曹春林 | 2022-08-30 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 王林峰 | 2024-04-26 | 1.1587 | 1.3510 | 0.0075 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 王林峰 | 2024-04-26 | 1.1405 | 1.3312 | 0.0073 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 王一兵 | 2024-04-26 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 王一兵 | 2024-04-26 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009386 | 创金合信泰享39个月定开债券发起式 | 闫一帆 | 2024-04-26 | 1.0401 | 1.1198 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 曹春林 | 2021-10-12 | 1.3775 | 1.3775 | -0.0151 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 曹春林 | 2021-10-12 | 1.3703 | 1.3703 | -0.0150 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 胡尧盛 | 2023-11-09 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 胡尧盛 | 2023-11-09 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009768 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 曹春林 | 2021-09-29 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009769 | 创金合信汇悦一年定开混合C | 曹春林 | 2021-09-29 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 闫一帆 | 2024-04-26 | 1.0297 | 1.1417 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 王林峰 | 2021-04-21 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0086 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 王林峰 | 2021-04-21 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0085 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 王妍 | 2021-04-21 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0076 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 王妍 | 2021-04-21 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0076 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 王妍 | 2023-06-19 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 王妍 | 2023-06-19 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 黄弢 | 2021-06-02 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0039 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 黄弢 | 2021-06-02 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0072 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0069 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0085 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.5161 | 0.5161 | 0.0083 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 李游 | 2024-04-26 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0173 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 李游 | 2024-04-26 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0169 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 011146 | 创金气候变化责任投资股票A | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0206 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011147 | 创金气候变化责任投资股票C | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0203 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 李龑,王鑫 | 2024-04-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0085 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 李龑,王鑫 | 2024-04-26 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0083 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 李游 | 2024-04-26 | 0.5724 | 0.5724 | 0.0121 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 李游 | 2024-04-26 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0120 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 曹春林,王浩冰 | 2024-04-26 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0186 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 曹春林,王浩冰 | 2024-04-26 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0183 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 张荣 | 2024-04-26 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0084 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 张荣 | 2024-04-26 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0081 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0181 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0178 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 王妍,何媛 | 2022-08-30 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 王妍,何媛 | 2022-08-30 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 王一兵 | 2024-04-26 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A | 何媛,李晗 | 2024-04-26 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0103 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C | 何媛,李晗 | 2024-04-26 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0101 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 胡尧盛 | 2024-04-26 | 0.3897 | 0.3897 | 0.0102 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 胡尧盛 | 2024-04-26 | 0.3845 | 0.3845 | 0.0101 | 2.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 012379 | 创金港股互联网3个月持有混合(QDII)A | 胡尧盛 | 2024-04-25 | 0.5165 | 0.5165 | -0.0011 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 012380 | 创金港股互联网3个月持有混合(QDII)C | 胡尧盛 | 2024-04-25 | 0.5092 | 0.5092 | -0.0012 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | 李游 | 2024-04-26 | 0.5003 | 0.5003 | 0.0114 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012614 | 创金合信产业智选混合C | 李游 | 2024-04-26 | 0.4921 | 0.4921 | 0.0112 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 张贺章 | 2024-04-26 | 1.0497 | 1.0872 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 张贺章 | 2024-04-26 | 1.0462 | 1.0817 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 陆迪 | 2024-04-26 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0238 | 2.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 陆迪 | 2024-04-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0235 | 2.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.4621 | 0.4621 | 0.0110 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C | 曹春林 | 2024-04-26 | 0.4573 | 0.4573 | 0.0109 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | 冯瑞玲 | 2024-04-24 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | 冯瑞玲 | 2024-04-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0269 | 3.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0265 | 3.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 013348 | 创金合信大健康混合A | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0105 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 013349 | 创金合信大健康混合C | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0104 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 013735 | 创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 张荣 | 2024-04-25 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013736 | 创金添福平衡养老三年持有混合发起(FOF)C | 张荣 | 2024-04-25 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0097 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 周志敏 | 2024-04-26 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0095 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 吕沂洋 | 2024-04-26 | 1.0163 | 1.0655 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014301 | 创金景气行业3个月持有股票(FOF)A | 张荣 | 2024-04-25 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0017 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 014302 | 创金景气行业3个月持有股票(FOF)C | 张荣 | 2024-04-25 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0017 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0269 | 1.0902 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.0853 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 王先伟 | 2024-04-26 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0213 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 王先伟 | 2024-04-26 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0211 | 2.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 王浩冰 | 2024-04-26 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0072 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 王浩冰 | 2024-04-26 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0071 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 罗水星 | 2024-04-24 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0045 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 罗水星 | 2024-04-24 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0045 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0142 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 皮劲松 | 2024-04-26 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0141 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 黄弢,谢创 | 2024-04-26 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 黄弢,谢创 | 2024-04-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 刘扬 | 2024-04-26 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0310 | 3.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 刘扬 | 2024-04-26 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0308 | 3.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 罗水星 | 2024-04-24 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 罗水星 | 2024-04-24 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 张荣,尹海影 | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | 张荣,尹海影 | 2024-04-25 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016233 | 创金合信增福稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 尹海影 | 2024-04-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 谢创,吕沂洋,黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 谢创,吕沂洋,黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 黄弢 | 2024-04-26 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 黄弢 | 2024-04-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 李游 | 2024-04-26 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0154 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 李游 | 2024-04-26 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0153 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 闫一帆,黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 闫一帆,黄佳祥 | 2024-04-26 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 魏凤春,张荣 | 2024-04-24 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0055 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 董梁,李添峰 | 2024-04-26 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0237 | 3.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 董梁,李添峰 | 2024-04-26 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0236 | 3.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 刘扬 | 2024-04-25 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 刘扬 | 2024-04-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 魏凤春,张荣 | 2024-04-24 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0072 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 尹海影,冯瑞玲 | 2024-04-25 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 尹海影,冯瑞玲 | 2024-04-25 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 董梁,李添峰 | 2024-04-26 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0058 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 董梁,李添峰 | 2024-04-26 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0058 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 黄弢,谢创 | 2024-04-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 黄弢,谢创 | 2024-04-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 黄弢,谢创 | 2024-04-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 孙霄宇 | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.0167 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 孙霄宇 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 王妍 | 2024-04-26 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0036 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 王妍 | 2024-04-26 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0036 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 曹春林 | 2019-02-25 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
