| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金代码 | 018844 | 基金简称 | 创金合信利辉利率债债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-07-10~2023-07-17 | 成立日期 | 2023-07-19 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 创金合信基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 3.21% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 3.21% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4847 | 3.10% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.4348 | 3.10% |
| 创金沪港深 | 0.9870 | 2.92% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 2.70% |
