创金恒兴中短债债券C基金净值查询(006875)
今天最新净值
1.2065
0.0003 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2065
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：114.6192亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 黄佳祥
近一季,创金恒兴中短债债券C(006875)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0002 |
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| 2024-04-16 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0005 |
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| 2024-04-11 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2108 |
1.2108 |
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1.2104 |
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| 2024-04-10 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2103 |
1.2103 |
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| 2024-04-09 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2100 |
1.2100 |
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| 2024-04-08 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2095 |
1.2095 |
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| 2024-04-03 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2095 |
1.2095 |
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1.2091 |
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| 2024-04-02 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2087 |
1.2087 |
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| 2024-04-01 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2086 |
1.2086 |
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0.01% |
| 2024-03-29 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2082 |
1.2082 |
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| 2024-03-28 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2077 |
1.2077 |
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0.02% |
| 2024-03-26 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2075 |
1.2075 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0006 |
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| 2024-02-19 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0004 |
0.03% |
