收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.77% | -0.03% | 0.27% | 1.05% | 3.63% | 6.61% | 12.38% | 9.62% |
同类排名 | 2247/3093 | 699/3177 | 2488/3140 | 2327/3059 | 1711/2721 | 1229/2345 | 566/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.856971份 | ||
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票A | 0.9582 | 0.94% |
创金合信先进装备股票C | 0.9422 | 0.93% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0341 | 0.31% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0297 | 0.31% |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 1.0727 | 0.30% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 1.0651 | 0.29% |
创金合信资源主题A | 2.6604 | 0.19% |
创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.1916 | 0.18% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0974 | 0.16% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0807 | 0.15% |