| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.73% | 1.56% | 4.80% | -2.58% | -12.76% | -7.37% | -7.37% | 21.82% |
| 同类排名 | 1786/2643 | 1412/2752 | 2100/2723 | 1844/2605 | 1252/2194 | 898/1816 | 307/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 分红 | 每份派现金0.2208元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 110.2700 | 1.47% | -0.17% |
| 002532 | 天山铝业 | 88.2300 | 1.47% | 1.82% |
| 601108 | 财通证券 | 78.3900 | 1.47% | 2.05% |
| 600642 | 申能股份 | 71.1400 | 1.42% | -0.12% |
| 000400 | 许继电气 | 22.1200 | 1.40% | -0.48% |
| 600699 | 均胜电子 | 32.0200 | 1.40% | 2.24% |
| 002044 | 美年健康 | 106.4400 | 1.36% | 3.28% |
| 600867 | 通化东宝 | 52.6500 | 1.36% | 2.95% |
| 002152 | 广电运通 | 44.0800 | 1.35% | -2.67% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9.1900 | 1.33% | -0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7166 | 1.13% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7095 | 1.13% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6301 | 0.99% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5753 | 0.98% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6495 | 0.93% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6422 | 0.93% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8967 | 0.88% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8942 | 0.88% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5165 | 0.70% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9343 | 0.69% |
