创金合信中证500指数增强C基金净值查询(002316)
今天最新净值
1.0464
0.0189 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0444
0.0169 1.6496%
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2015-12-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3018亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 李添峰 马超
近一周,创金合信中证500指数增强C(002316)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0464 |
1.2672 |
1.0275 |
1.2483 |
0.0189 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0275 |
1.2483 |
1.0255 |
1.2463 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0255 |
1.2463 |
1.0157 |
1.2365 |
0.0098 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0157 |
1.2365 |
1.0231 |
1.2439 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0231 |
1.2439 |
1.0266 |
1.2474 |
-0.0035 |
-0.34% |
