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创金合信尊泰纯债债券A(创金合信尊泰纯债) - 基金主页(代码:003289)

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今天最新净值 1.0019 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2194
成立日期：2016-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.1320亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	0.03%	0.12%	0.31%	0.65%	7.24%	13.32%	24.28%
同类排名	598/683	236/789	30/781	417/764	596/681	268/574	135/523	-

创金合信尊泰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0020元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0170元

创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金档案

基金代码	003289	基金简称	创金合信尊泰纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-14~2016-10-18	成立日期	2016-10-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑振源	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	11.1320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%