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创金合信尊泰纯债债券 - 基金主页(代码:003289)

今天最新净值 1.0020 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1735
  • 成立日期:2016-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.04% 0.98% 2.47% 6.93% 12.40% 16.48% 18.76%
同类排名 111/3093 240/3177 92/3140 120/3059 67/2721 45/2345 98/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-14 分红 每份派现金0.0260元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0111元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 分红 每份派现金0.0226元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0157元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-21 分红 每份派现金0.0069元
创金合信尊泰纯债债券基金动态
创金合信尊泰纯债债券(003289)基金档案
基金代码 003289 基金简称 创金合信尊泰纯债 基金全称
发行日期 2016-10-14~2016-10-18 成立日期 2016-10-21 基金类型
基金经理 郑振源 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 10.1861亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率