收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.88% | 0.04% | 0.98% | 2.47% | 6.93% | 12.40% | 16.48% | 18.76% |
同类排名 | 111/3093 | 240/3177 | 92/3140 | 120/3059 | 67/2721 | 45/2345 | 98/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0226元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0069元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 2.69% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.0300 | 2.69% |
0.9017 | 2.50% | |
0.8995 | 2.50% | |
创金合信中证1000A | 1.3246 | 2.07% |
创金合信中证1000C | 1.3033 | 2.06% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9213 | 2.03% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9333 | 2.02% |
创金沪港深 | 1.0000 | 1.94% |
创金合信量化多因子股票A | 0.9729 | 1.81% |