基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

创金合信沪深300指数增强A - 基金主页(代码:002310)

今天最新净值 1.2755 0.0042 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2813 0.0127 1.0008%
  • 累计净值:1.4135
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁 孙悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.33% 1.17% 5.78% 7.94% -6.87% -4.83% -21.07% 44.29%
同类排名 406/2643 1560/2752 1682/2723 433/2605 593/2194 640/1816 690/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1380元
创金合信沪深300指数增强A基金动态
创金合信沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.2400 6.20% 0.97%
000333 美的集团 13.0500 2.47% 0.19%
000725 京东方A 182.4300 2.18% 1.16%
600028 中国石化 105.8900 1.99% 0.00%
600809 山西汾酒 2.7400 1.98% 2.73%
601328 交通银行 102.9400 1.92% -1.30%
601728 中国电信 105.8700 1.90% -0.16%
601766 中国中车 92.3700 1.86% -0.55%
600000 浦发银行 85.8700 1.80% 0.13%
002594 比亚迪 2.8800 1.72% 4.99%
创金合信沪深300指数增强A(002310)基金档案
基金代码 002310 基金简称 创金沪深300A 基金全称
发行日期 2015-12-29~2015-12-29 成立日期 2015-12-31 基金类型
基金经理 董梁 孙悦 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 3.0850亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率