创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)
今天最新净值
1.1022
-0.0013 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1020
-0.0002 -0.0150%
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4705亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：黄弢 谢创 黄佳祥
近一季,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
018507 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0008 |
0.07% |
