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创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)

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今天最新净值 1.1022 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0015 0.1372%

累计净值：1.1022
成立日期：2023-06-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4705亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢谢创黄佳祥

近一周创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信益久9个月持有期债券C(018507)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1022	1.1022	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1035	1.1035	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%
2025-12-11	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1033	1.1033	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1018	1.1018	0.0015	0.14%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
创金合信中债1-3年国开债A	1.0709	0.03%
创金合信中债1-3年国开债C	1.0660	0.03%
创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0070	0.03%
创金合信尊享纯债债券A	1.0171	0.02%
创金合信尊智纯债A	1.0691	0.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0627	0.02%
创金合信利辉利率债债券A	1.0322	0.02%
创金合信利辉利率债债券C	1.0351	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
鹏华可转债债券D	1.5030	1.75%
鹏华可转债A	1.7514	1.75%