华泰紫金季季享定开债A基金净值查询(006654)
今天最新净值
1.0470
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0485
0.0004 0.0392%
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5468亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 刘振超 曹渝
近一季,华泰紫金季季享定开债A(006654)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0470 |
1.1390 |
1.0481 |
1.1401 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0481 |
1.1401 |
1.0486 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0486 |
1.1406 |
1.0486 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0486 |
1.1406 |
1.0479 |
1.1399 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0479 |
1.1399 |
1.0491 |
1.1411 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0491 |
1.1411 |
1.0483 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0483 |
1.1403 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0455 |
1.1375 |
1.0455 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0455 |
1.1375 |
1.0447 |
1.1367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0447 |
1.1367 |
1.0463 |
1.1383 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-03 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0463 |
1.1383 |
1.0435 |
1.1355 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0435 |
1.1355 |
1.0430 |
1.1350 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0430 |
1.1350 |
1.0404 |
1.1324 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0372 |
1.1292 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0325 |
1.1245 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0359 |
1.1279 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0248 |
1.1168 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
1.0063 |
1.0983 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006654 |
华泰紫金季季享定开债A |
0.9925 |
1.0845 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
