创金合信汇益纯债一年定开债C基金净值查询(005783)
今天最新净值
1.0564
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2024-04-19
- 累计净值：1.2442
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9648亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创
近一季,创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0651 |
1.2529 |
1.0620 |
1.2498 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0620 |
1.2498 |
1.0596 |
1.2474 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0596 |
1.2474 |
1.0583 |
1.2461 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0583 |
1.2461 |
1.0575 |
1.2453 |
0.0008 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0575 |
1.2453 |
1.0564 |
1.2442 |
0.0011 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0564 |
1.2442 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0575 |
1.2453 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0568 |
1.2446 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0555 |
1.2433 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0528 |
1.2406 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0515 |
1.2393 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0492 |
1.2370 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
