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博时裕新纯债债券C基金净值查询(023346)

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今天最新净值 1.0652 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0706
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基金经理：郭思洁

近半年博时裕新纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时裕新纯债债券C(023346)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0713	1.0652	1.0706	0.0007	0.07%
2025-12-16	023346	博时裕新纯债债券C	1.0652	1.0706	1.0650	1.0704	0.0002	0.02%
2025-12-15	023346	博时裕新纯债债券C	1.0650	1.0704	1.0652	1.0706	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023346	博时裕新纯债债券C	1.0652	1.0706	1.0655	1.0709	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023346	博时裕新纯债债券C	1.0655	1.0709	1.0653	1.0707	0.0002	0.02%
2025-12-10	023346	博时裕新纯债债券C	1.0653	1.0707	1.0645	1.0699	0.0008	0.08%
2025-12-09	023346	博时裕新纯债债券C	1.0645	1.0699	1.0640	1.0694	0.0005	0.05%
2025-12-08	023346	博时裕新纯债债券C	1.0640	1.0694	1.0639	1.0693	0.0001	0.01%
2025-12-05	023346	博时裕新纯债债券C	1.0639	1.0693	1.0633	1.0687	0.0006	0.06%
2025-12-04	023346	博时裕新纯债债券C	1.0633	1.0687	1.0644	1.0698	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	023346	博时裕新纯债债券C	1.0644	1.0698	1.0650	1.0704	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023346	博时裕新纯债债券C	1.0650	1.0704	1.0654	1.0708	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	023346	博时裕新纯债债券C	1.0654	1.0708	1.0653	1.0707	0.0001	0.01%
2025-11-28	023346	博时裕新纯债债券C	1.0653	1.0707	1.0648	1.0702	0.0005	0.05%
2025-11-27	023346	博时裕新纯债债券C	1.0648	1.0702	1.0650	1.0704	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023346	博时裕新纯债债券C	1.0650	1.0704	1.0656	1.0710	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	023346	博时裕新纯债债券C	1.0656	1.0710	1.0659	1.0713	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0713	1.0659	1.0713	0.0000	0.00%
2025-11-21	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0713	1.0659	1.0713	0.0000	0.00%
2025-11-20	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0713	1.0659	1.0713	0.0000	0.00%
2025-11-19	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0713	1.0662	1.0716	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023346	博时裕新纯债债券C	1.0662	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2025-11-17	023346	博时裕新纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2025-11-14	023346	博时裕新纯债债券C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2025-11-13	023346	博时裕新纯债债券C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	023346	博时裕新纯债债券C	1.0713	1.0713	1.0711	1.0711	0.0002	0.02%
2025-11-11	023346	博时裕新纯债债券C	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2025-11-10	023346	博时裕新纯债债券C	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2025-11-07	023346	博时裕新纯债债券C	1.0706	1.0706	1.0709	1.0709	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023346	博时裕新纯债债券C	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	023346	博时裕新纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2025-11-04	023346	博时裕新纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2025-11-03	023346	博时裕新纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%
2025-10-31	023346	博时裕新纯债债券C	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2025-10-30	023346	博时裕新纯债债券C	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2025-10-29	023346	博时裕新纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2025-10-28	023346	博时裕新纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2025-10-27	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2025-10-24	023346	博时裕新纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	023346	博时裕新纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0685	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2025-10-21	023346	博时裕新纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%
2025-10-20	023346	博时裕新纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0683	1.0683	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	023346	博时裕新纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0674	1.0674	0.0009	0.08%
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2025-10-15	023346	博时裕新纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-10-14	023346	博时裕新纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2025-10-13	023346	博时裕新纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%
2025-10-10	023346	博时裕新纯债债券C	1.0666	1.0666	1.0668	1.0668	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023346	博时裕新纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2025-09-30	023346	博时裕新纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2025-09-29	023346	博时裕新纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0666	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	023346	博时裕新纯债债券C	1.0666	1.0666	1.0661	1.0661	0.0005	0.05%
2025-09-25	023346	博时裕新纯债债券C	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-09-24	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	023346	博时裕新纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0674	1.0674	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	023346	博时裕新纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2025-09-19	023346	博时裕新纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0675	1.0675	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	023346	博时裕新纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	023346	博时裕新纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2025-09-16	023346	博时裕新纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0670	1.0670	0.0004	0.04%
2025-09-15	023346	博时裕新纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2025-09-12	023346	博时裕新纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0663	1.0663	0.0005	0.05%
2025-09-11	023346	博时裕新纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	023346	博时裕新纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0672	1.0672	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	023346	博时裕新纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	023346	博时裕新纯债债券C	1.0678	1.0678	1.0684	1.0684	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	023346	博时裕新纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0689	1.0689	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	023346	博时裕新纯债债券C	1.0689	1.0689	1.0692	1.0692	-0.0003	-0.03%
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2025-09-02	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2025-09-01	023346	博时裕新纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0678	1.0678	0.0006	0.06%
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2025-08-28	023346	博时裕新纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0682	1.0682	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	023346	博时裕新纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	023346	博时裕新纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
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2025-08-22	023346	博时裕新纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	023346	博时裕新纯债债券C	1.0672	1.0672	1.0665	1.0665	0.0007	0.07%
2025-08-20	023346	博时裕新纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0666	1.0666	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	023346	博时裕新纯债债券C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%
2025-08-18	023346	博时裕新纯债债券C	1.0659	1.0659	1.0675	1.0675	-0.0016	-0.15%
2025-08-15	023346	博时裕新纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	023346	博时裕新纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0681	1.0681	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	023346	博时裕新纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2025-08-12	023346	博时裕新纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0687	1.0687	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	023346	博时裕新纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0695	1.0695	-0.0008	-0.07%
2025-08-08	023346	博时裕新纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2025-08-07	023346	博时裕新纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-08-06	023346	博时裕新纯债债券C	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2025-08-05	023346	博时裕新纯债债券C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2025-08-04	023346	博时裕新纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0688	1.0688	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	023346	博时裕新纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2025-07-31	023346	博时裕新纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0681	1.0681	0.0007	0.07%
2025-07-30	023346	博时裕新纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0665	1.0665	0.0016	0.15%
2025-07-29	023346	博时裕新纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0679	1.0679	-0.0014	-0.13%
2025-07-28	023346	博时裕新纯债债券C	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%
2025-07-25	023346	博时裕新纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-07-24	023346	博时裕新纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0677	1.0677	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	023346	博时裕新纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0682	1.0682	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	023346	博时裕新纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0685	1.0685	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	023346	博时裕新纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-07-17	023346	博时裕新纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-07-16	023346	博时裕新纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0692	1.0692	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	023346	博时裕新纯债债券C	1.0692	1.0692	1.0681	1.0681	0.0011	0.10%
2025-07-14	023346	博时裕新纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	023346	博时裕新纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0693	1.0693	-0.0008	-0.07%
2025-07-09	023346	博时裕新纯债债券C	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	023346	博时裕新纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0698	1.0698	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	023346	博时裕新纯债债券C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%
2025-07-04	023346	博时裕新纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2025-07-03	023346	博时裕新纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2025-07-02	023346	博时裕新纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0690	1.0690	0.0005	0.05%
2025-07-01	023346	博时裕新纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%
2025-06-30	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	023346	博时裕新纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2025-06-26	023346	博时裕新纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2025-06-25	023346	博时裕新纯债债券C	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	023346	博时裕新纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0691	1.0691	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	023346	博时裕新纯债债券C	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2025-06-20	023346	博时裕新纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%
2025-06-19	023346	博时裕新纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%
2025-06-18	023346	博时裕新纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%