国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询(023386)
今天最新净值
1.0139
0.0004 0.04%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
-0.0012 -0.1227%
- 累计净值：1.0139
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月,国泰聚智量化选股混合发起A(023386)基金累计收益率-8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0177 |
1.75% |
| 2025-12-17 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0243 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0159 |
1.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0134 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0209 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0450 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
023386 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0165 |
-1.52% |
