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银华可转债债券D基金净值查询(023702)

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今天最新净值 1.5753 -0.0171 -1.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5892 -0.0043 -0.2714%

累计净值：1.5753
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4044亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：孙慧

近一月银华可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华可转债债券D(023702)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023702	银华可转债债券D	1.5935	1.5935	1.5753	1.5753	0.0182	1.16%
2025-12-16	023702	银华可转债债券D	1.5753	1.5753	1.5924	1.5924	-0.0171	-1.07%
2025-12-15	023702	银华可转债债券D	1.5924	1.5924	1.5955	1.5955	-0.0031	-0.19%
2025-12-12	023702	银华可转债债券D	1.5955	1.5955	1.5902	1.5902	0.0053	0.33%
2025-12-11	023702	银华可转债债券D	1.5902	1.5902	1.6031	1.6031	-0.0129	-0.80%
2025-12-10	023702	银华可转债债券D	1.6031	1.6031	1.5940	1.5940	0.0091	0.57%
2025-12-09	023702	银华可转债债券D	1.5940	1.5940	1.6035	1.6035	-0.0095	-0.59%
2025-12-08	023702	银华可转债债券D	1.6035	1.6035	1.5885	1.5885	0.0150	0.94%
2025-12-05	023702	银华可转债债券D	1.5885	1.5885	1.5674	1.5674	0.0211	1.35%
2025-12-04	023702	银华可转债债券D	1.5674	1.5674	1.5686	1.5686	-0.0012	-0.08%

2025-12-03	023702	银华可转债债券D	1.5686	1.5686	1.5717	1.5717	-0.0031	-0.20%
2025-12-02	023702	银华可转债债券D	1.5717	1.5717	1.5796	1.5796	-0.0079	-0.50%
2025-12-01	023702	银华可转债债券D	1.5796	1.5796	1.5740	1.5740	0.0056	0.36%
2025-11-28	023702	银华可转债债券D	1.5740	1.5740	1.5615	1.5615	0.0125	0.80%
2025-11-27	023702	银华可转债债券D	1.5615	1.5615	1.5682	1.5682	-0.0067	-0.43%
2025-11-26	023702	银华可转债债券D	1.5682	1.5682	1.5829	1.5829	-0.0147	-0.93%
2025-11-25	023702	银华可转债债券D	1.5829	1.5829	1.5767	1.5767	0.0062	0.39%
2025-11-24	023702	银华可转债债券D	1.5767	1.5767	1.5656	1.5656	0.0111	0.71%
2025-11-21	023702	银华可转债债券D	1.5656	1.5656	1.5926	1.5926	-0.0270	-1.70%
2025-11-20	023702	银华可转债债券D	1.5926	1.5926	1.5990	1.5990	-0.0064	-0.40%
2025-11-19	023702	银华可转债债券D	1.5990	1.5990	1.6026	1.6026	-0.0036	-0.22%
2025-11-18	023702	银华可转债债券D	1.6026	1.6026	1.6145	1.6145	-0.0119	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6463	0.67%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0583	0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0512	0.21%
华宝双债增强债券A	1.1992	0.20%
华宝双债增强债券C	1.1770	0.20%
华宝双债增强债券D	1.1992	0.20%
富国双债增强债券E	1.1444	0.13%