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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询(023779)

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今天最新净值 1.4166 -0.0213 -1.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4166
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779)基金累计收益率-8.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3893	1.3893	1.4166	1.4166	-0.0273	-1.93%
2025-12-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4166	1.4166	1.4379	1.4379	-0.0213	-1.48%
2025-12-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4379	1.4379	1.4228	1.4228	0.0151	1.06%
2025-12-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4228	1.4228	1.4475	1.4475	-0.0247	-1.71%
2025-12-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4475	1.4475	1.4677	1.4677	-0.0202	-1.40%
2025-12-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4677	1.4677	1.4750	1.4750	-0.0073	-0.49%
2025-12-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4750	1.4750	1.4576	1.4576	0.0174	1.19%
2025-12-05	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4576	1.4576	1.4500	1.4500	0.0076	0.52%
2025-12-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4500	1.4500	1.4424	1.4424	0.0076	0.53%
2025-12-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4424	1.4424	1.4723	1.4723	-0.0299	-2.07%

2025-12-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4723	1.4723	1.4928	1.4928	-0.0205	-1.37%
2025-12-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4928	1.4928	1.4812	1.4812	0.0116	0.78%
2025-11-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4812	1.4812	1.4746	1.4746	0.0066	0.45%
2025-11-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4746	1.4746	1.4879	1.4879	-0.0133	-0.89%
2025-11-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4879	1.4879	1.4857	1.4857	0.0022	0.15%
2025-11-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4857	1.4857	1.4737	1.4737	0.0120	0.81%
2025-11-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4737	1.4737	1.4385	1.4385	0.0352	2.45%
2025-11-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4385	1.4385	1.4792	1.4792	-0.0407	-2.75%
2025-11-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4792	1.4792	1.4926	1.4926	-0.0134	-0.90%
2025-11-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4926	1.4926	1.5113	1.5113	-0.0187	-1.24%
2025-11-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5113	1.5113	1.4968	1.4968	0.0145	0.97%
2025-11-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4968	1.4968	1.4754	1.4754	0.0214	1.45%
2025-11-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4754	1.4754	1.5102	1.5102	-0.0348	-2.30%
2025-11-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5102	1.5102	1.4893	1.4893	0.0209	1.40%
2025-11-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4893	1.4893	1.5056	1.5056	-0.0163	-1.08%

2025-11-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5056	1.5056	1.5279	1.5279	-0.0223	-1.46%
2025-11-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5279	1.5279	1.5320	1.5320	-0.0041	-0.27%
2025-11-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5320	1.5320	1.5605	1.5605	-0.0285	-1.83%
2025-11-06	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5605	1.5605	1.5375	1.5375	0.0230	1.50%
2025-11-05	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5375	1.5375	1.5549	1.5549	-0.0174	-1.13%
2025-11-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5549	1.5549	1.5766	1.5766	-0.0217	-1.38%
2025-11-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5766	1.5766	1.5681	1.5681	0.0085	0.54%
2025-10-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5681	1.5681	1.5625	1.5625	0.0056	0.36%
2025-10-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5625	1.5625	1.5782	1.5782	-0.0157	-0.99%
2025-10-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5782	1.5782	1.5646	1.5646	0.0136	0.87%
2025-10-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5646	1.5646	1.5664	1.5664	-0.0018	-0.11%
2025-10-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5664	1.5664	1.5596	1.5596	0.0068	0.44%
2025-10-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5596	1.5596	1.5293	1.5293	0.0303	1.98%
2025-10-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5293	1.5293	1.5262	1.5262	0.0031	0.20%
2025-10-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5262	1.5262	1.5377	1.5377	-0.0115	-0.75%
2025-10-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5377	1.5377	1.5133	1.5133	0.0244	1.61%
2025-10-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5133	1.5133	1.5063	1.5063	0.0070	0.46%
2025-10-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5063	1.5063	1.5575	1.5575	-0.0512	-3.29%
2025-10-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5575	1.5575	1.5831	1.5831	-0.0256	-1.62%
2025-10-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5831	1.5831	1.5549	1.5549	0.0282	1.81%
2025-10-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5549	1.5549	1.6160	1.6160	-0.0611	-3.78%
2025-10-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6160	1.6160	1.6076	1.6076	0.0084	0.52%
2025-10-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6076	1.6076	1.6886	1.6886	-0.0810	-4.80%
2025-10-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6886	1.6886	1.6503	1.6503	0.0383	2.32%
2025-09-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6503	1.6503	1.6341	1.6341	0.0162	0.99%
2025-09-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6341	1.6341	1.6257	1.6257	0.0084	0.52%
2025-09-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6257	1.6257	1.6898	1.6898	-0.0641	-3.79%
2025-09-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6898	1.6898	1.6408	1.6408	0.0490	2.99%
2025-09-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6408	1.6408	1.6001	1.6001	0.0407	2.54%
2025-09-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6001	1.6001	1.6309	1.6309	-0.0308	-1.89%
2025-09-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6309	1.6309	1.5877	1.5877	0.0432	2.72%
2025-09-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5877	1.5877	1.6033	1.6033	-0.0156	-0.97%
2025-09-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6033	1.6033	1.6087	1.6087	-0.0054	-0.34%
2025-09-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6087	1.6087	1.6130	1.6130	-0.0043	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%