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万家稳健增利债券D基金净值查询(024152)

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今天最新净值 1.0462 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：
基金经理：徐青杨若愚石东

近一月万家稳健增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳健增利债券D(024152)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024152	万家稳健增利债券D	1.0475	1.0475	1.0462	1.0462	0.0013	0.12%
2025-12-16	024152	万家稳健增利债券D	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	024152	万家稳健增利债券D	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	024152	万家稳健增利债券D	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2025-12-11	024152	万家稳健增利债券D	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2025-12-10	024152	万家稳健增利债券D	1.0467	1.0467	1.0459	1.0459	0.0008	0.08%
2025-12-09	024152	万家稳健增利债券D	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	024152	万家稳健增利债券D	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2025-12-05	024152	万家稳健增利债券D	1.0459	1.0459	1.0450	1.0450	0.0009	0.09%
2025-12-04	024152	万家稳健增利债券D	1.0450	1.0450	1.0461	1.0461	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	024152	万家稳健增利债券D	1.0461	1.0461	1.0467	1.0467	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	024152	万家稳健增利债券D	1.0467	1.0467	1.0474	1.0474	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	024152	万家稳健增利债券D	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2025-11-28	024152	万家稳健增利债券D	1.0473	1.0473	1.0463	1.0463	0.0010	0.10%
2025-11-27	024152	万家稳健增利债券D	1.0463	1.0463	1.0467	1.0467	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024152	万家稳健增利债券D	1.0467	1.0467	1.0481	1.0481	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	024152	万家稳健增利债券D	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-11-24	024152	万家稳健增利债券D	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-11-21	024152	万家稳健增利债券D	1.0478	1.0478	1.0499	1.0499	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	024152	万家稳健增利债券D	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-19	024152	万家稳健增利债券D	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2025-11-18	024152	万家稳健增利债券D	1.0499	1.0499	1.0513	1.0513	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%