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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询(024237)

今天最新净值 1.8823 -0.0355 -1.89% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8823
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:万琼
今年以来博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8737 1.8737 1.8823 1.8823 -0.0086 -0.46%
2025-12-12 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8823 1.8823 1.9178 1.9178 -0.0355 -1.89%
2025-12-11 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9178 1.9178 1.9259 1.9259 -0.0081 -0.42%
2025-12-10 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9259 1.9259 1.9189 1.9189 0.0070 0.36%
2025-12-09 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9189 1.9189 1.9158 1.9158 0.0031 0.16%
2025-12-08 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9158 1.9158 1.9200 1.9200 -0.0042 -0.22%
2025-12-05 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9200 1.9200 1.9116 1.9116 0.0084 0.44%
2025-12-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9116 1.9116 1.9140 1.9140 -0.0024 -0.13%
2025-12-03 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9140 1.9140 1.9113 1.9113 0.0027 0.14%
2025-12-02 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9113 1.9113 1.8953 1.8953 0.0160 0.84%
2025-12-01 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8953 1.8953 1.9027 1.9027 -0.0074 -0.39%
2025-11-28 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9027 1.9027 1.8885 1.8885 0.0142 0.75%
2025-11-27 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8885 1.8885 1.8889 1.8889 -0.0004 -0.02%
2025-11-26 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8889 1.8889 1.8741 1.8741 0.0148 0.79%
2025-11-25 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8741 1.8741 1.8644 1.8644 0.0097 0.52%
2025-11-24 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8644 1.8644 1.8198 1.8198 0.0446 2.39%
2025-11-21 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8198 1.8198 1.8073 1.8073 0.0125 0.69%
2025-11-20 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8073 1.8073 1.8479 1.8479 -0.0406 -2.25%
2025-11-19 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8479 1.8479 1.8379 1.8379 0.0100 0.54%
2025-11-18 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8379 1.8379 1.8579 1.8579 -0.0200 -1.08%
2025-11-17 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8579 1.8579 1.8730 1.8730 -0.0151 -0.81%
2025-11-14 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8730 1.8730 1.8729 1.8729 0.0001 0.01%
2025-11-13 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8729 1.8729 1.9092 1.9092 -0.0363 -1.94%
2025-11-12 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9092 1.9092 1.9112 1.9112 -0.0020 -0.10%
2025-11-11 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9112 1.9112 1.9164 1.9164 -0.0052 -0.27%
2025-11-10 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9164 1.9164 1.8770 1.8770 0.0394 2.06%
2025-11-07 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8770 1.8770 1.8827 1.8827 -0.0057 -0.30%
2025-11-06 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8827 1.8827 1.9185 1.9185 -0.0358 -1.90%
2025-11-05 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9185 1.9185 1.9052 1.9052 0.0133 0.70%
2025-11-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9052 1.9052 1.9425 1.9425 -0.0373 -1.96%
2025-11-03 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9425 1.9425 1.9349 1.9349 0.0076 0.39%
2025-10-31 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9349 1.9349 1.9256 1.9256 0.0093 0.48%
2025-10-30 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9256 1.9256 1.9524 1.9524 -0.0268 -1.39%
2025-10-29 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9524 1.9524 1.9452 1.9452 0.0072 0.37%
2025-10-28 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9452 1.9452 1.9322 1.9322 0.0130 0.67%
2025-10-27 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9322 1.9322 1.9005 1.9005 0.0317 1.64%
2025-10-24 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.9005 1.9005 1.8817 1.8817 0.0188 0.99%
2025-10-23 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8817 1.8817 1.8671 1.8671 0.0146 0.78%
2025-10-22 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8671 1.8671 1.8843 1.8843 -0.0172 -0.92%
2025-10-21 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8843 1.8843 1.8864 1.8864 -0.0021 -0.11%
2025-10-20 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8864 1.8864 1.8628 1.8628 0.0236 1.25%
2025-10-17 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8628 1.8628 1.8514 1.8514 0.0114 0.62%
2025-10-16 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8514 1.8514 1.8585 1.8585 -0.0071 -0.38%
2025-10-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8585 1.8585 1.8473 1.8473 0.0112 0.61%
2025-10-14 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8473 1.8473 1.8591 1.8591 -0.0118 -0.63%
2025-10-13 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8591 1.8591 1.8223 1.8223 0.0368 1.98%
2025-09-29 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8523 1.8523 1.8475 1.8475 0.0048 0.26%
2025-09-26 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8475 1.8475 1.8392 1.8392 0.0083 0.45%
2025-09-25 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8392 1.8392 1.8459 1.8459 -0.0067 -0.36%
2025-09-24 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8459 1.8459 1.8509 1.8509 -0.0050 -0.27%
2025-09-23 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8509 1.8509 1.8650 1.8650 -0.0141 -0.76%
2025-09-22 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8650 1.8650 1.8558 1.8558 0.0092 0.50%
2025-09-17 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8243 1.8243 1.8286 1.8286 -0.0043 -0.24%
2025-09-16 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8286 1.8286 1.8308 1.8308 -0.0022 -0.12%
2025-09-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8308 1.8308 1.8155 1.8155 0.0153 0.84%
2025-09-12 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8155 1.8155 1.8088 1.8088 0.0067 0.37%
2025-09-11 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8088 1.8088 1.7993 1.7993 0.0095 0.53%
2025-09-10 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7993 1.7993 1.7974 1.7974 0.0019 0.11%
2025-09-09 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7974 1.7974 1.7924 1.7924 0.0050 0.28%
2025-09-08 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7924 1.7924 1.7853 1.7853 0.0071 0.40%
2025-09-05 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7853 1.7853 1.7835 1.7835 0.0018 0.10%
2025-09-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7835 1.7835 1.7691 1.7691 0.0144 0.81%
2025-09-03 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7691 1.7691 1.7550 1.7550 0.0141 0.80%
2025-09-02 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7550 1.7550 1.7680 1.7680 -0.0130 -0.74%
2025-09-01 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7680 1.7680 1.7671 1.7671 0.0009 0.05%
2025-08-29 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7671 1.7671 1.7886 1.7886 -0.0215 -1.20%
2025-08-28 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7886 1.7886 1.7798 1.7798 0.0088 0.49%
2025-08-27 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7798 1.7798 1.7788 1.7788 0.0010 0.06%
2025-08-26 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7788 1.7788 1.7711 1.7711 0.0077 0.43%
2025-08-25 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7711 1.7711 1.7801 1.7801 -0.0090 -0.51%
2025-08-22 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7801 1.7801 1.7537 1.7537 0.0264 1.51%
2025-08-21 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7537 1.7537 1.7634 1.7634 -0.0097 -0.55%
2025-08-20 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7634 1.7634 1.7726 1.7726 -0.0092 -0.52%
2025-08-19 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7726 1.7726 1.7954 1.7954 -0.0228 -1.27%
2025-08-18 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7954 1.7954 1.7965 1.7965 -0.0011 -0.06%
2025-08-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7965 1.7965 1.8046 1.8046 -0.0081 -0.45%
2025-08-14 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8046 1.8046 1.8064 1.8064 -0.0018 -0.10%
2025-08-13 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8064 1.8064 1.8076 1.8076 -0.0012 -0.07%
2025-08-12 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8076 1.8076 1.7852 1.7852 0.0224 1.25%
2025-08-11 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7852 1.7852 1.7906 1.7906 -0.0054 -0.30%
2025-08-08 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7906 1.7906 1.7738 1.7738 0.0168 0.95%
2025-08-07 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7738 1.7738 1.7699 1.7699 0.0039 0.22%
2025-08-06 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7699 1.7699 1.7473 1.7473 0.0226 1.29%
2025-08-05 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7473 1.7473 1.7599 1.7599 -0.0126 -0.72%
2025-08-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7599 1.7599 1.7317 1.7317 0.0282 1.63%
2025-08-01 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7317 1.7317 1.7645 1.7645 -0.0328 -1.86%
2025-07-31 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7645 1.7645 1.7728 1.7728 -0.0083 -0.47%
2025-07-30 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7728 1.7728 1.7722 1.7722 0.0006 0.03%
2025-07-29 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7722 1.7722 1.7749 1.7749 -0.0027 -0.15%
2025-07-28 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7749 1.7749 1.7682 1.7682 0.0067 0.38%
2025-07-25 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7682 1.7682 1.7639 1.7639 0.0043 0.24%
2025-07-24 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7639 1.7639 1.7606 1.7606 0.0033 0.19%
2025-07-23 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7606 1.7606 1.7550 1.7550 0.0056 0.32%
2025-07-22 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7550 1.7550 1.7653 1.7653 -0.0103 -0.58%
2025-07-21 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7653 1.7653 1.7566 1.7566 0.0087 0.50%
2025-07-18 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7566 1.7566 1.7569 1.7569 -0.0003 -0.02%
2025-07-17 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7569 1.7569 1.7463 1.7463 0.0106 0.61%
2025-07-16 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7463 1.7463 1.7443 1.7443 0.0020 0.11%
2025-07-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7443 1.7443 1.7422 1.7422 0.0021 0.12%
2025-07-09 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7448 1.7448 1.7329 1.7329 0.0119 0.69%
2025-07-08 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7329 1.7329 1.7314 1.7314 0.0015 0.09%
2025-07-07 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7314 1.7314 1.7455 1.7455 -0.0141 -0.81%
2025-07-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7455 1.7455 1.7453 1.7453 0.0002 0.01%
2025-07-03 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7453 1.7453 1.7297 1.7297 0.0156 0.90%
2025-07-02 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7297 1.7297 1.7177 1.7177 0.0120 0.70%
2025-07-01 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7177 1.7177 1.7334 1.7334 -0.0157 -0.91%
2025-06-30 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7334 1.7334 1.7240 1.7240 0.0094 0.55%
2025-06-27 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7240 1.7240 1.7177 1.7177 0.0063 0.37%
2025-06-26 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7177 1.7177 1.7036 1.7036 0.0141 0.83%
2025-06-25 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7036 1.7036 1.6999 1.6999 0.0037 0.22%
2025-06-24 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6999 1.6999 1.6770 1.6770 0.0229 1.37%
2025-06-23 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6770 1.6770 1.6600 1.6600 0.0170 1.02%
2025-06-20 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6600 1.6600 1.6675 1.6675 -0.0075 -0.45%
2025-06-19 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6675 1.6675 1.6682 1.6682 -0.0007 -0.04%
2025-06-18 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6682 1.6682 1.6681 1.6681 0.0001 0.01%
2025-06-17 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6681 1.6681 1.6848 1.6848 -0.0167 -0.99%
2025-06-16 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6848 1.6848 1.6624 1.6624 0.0224 1.35%
2025-06-12 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6829 1.6829 1.6792 1.6792 0.0037 0.22%
2025-06-11 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6792 1.6792 1.6856 1.6856 -0.0064 -0.38%
2025-06-10 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6856 1.6856 1.6756 1.6756 0.0100 0.60%
2025-06-09 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6756 1.6756 1.6727 1.6727 0.0029 0.17%
2025-06-06 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6727 1.6727 1.6574 1.6574 0.0153 0.92%
2025-06-05 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6574 1.6574 1.6706 1.6706 -0.0132 -0.79%
2025-06-04 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6706 1.6706 1.6657 1.6657 0.0049 0.29%
2025-06-03 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6657 1.6657 1.6421 1.6421 0.0236 1.44%
2025-05-30 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6421 1.6421 1.6449 1.6449 -0.0028 -0.17%
2025-05-29 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6449 1.6449 1.6416 1.6416 0.0033 0.20%
2025-05-28 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6416 1.6416 1.6482 1.6482 -0.0066 -0.40%
2025-05-27 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6482 1.6482 1.6109 1.6109 0.0373 2.32%
2025-05-26 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6109 1.6109 1.6129 1.6129 -0.0020 -0.12%
2025-05-23 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6129 1.6129 1.6269 1.6269 -0.0140 -0.86%
2025-05-22 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6269 1.6269 1.6255 1.6255 0.0014 0.09%
2025-05-21 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6255 1.6255 1.6463 1.6463 -0.0208 -1.26%
2025-05-20 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6463 1.6463 1.6518 1.6518 -0.0055 -0.33%
2025-05-19 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6518 1.6518 1.6502 1.6502 0.0016 0.10%
2025-05-16 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6502 1.6502 1.6437 1.6437 0.0065 0.40%
2025-05-15 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6437 1.6437 1.6421 1.6421 0.0016 0.10%
2025-05-14 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6421 1.6421 1.6341 1.6341 0.0080 0.49%
2025-05-13 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.6341 1.6341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%