金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询(024544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1744 -0.0437 -3.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4485亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：翁欣

近半年平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1648	1.1648	1.1744	1.1744	-0.0096	-0.82%
2025-12-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1744	1.1744	1.2181	1.2181	-0.0437	-3.72%
2025-12-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2181	1.2181	1.2016	1.2016	0.0165	1.37%
2025-12-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2016	1.2016	1.2075	1.2075	-0.0059	-0.49%
2025-12-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2075	1.2075	1.2164	1.2164	-0.0089	-0.73%
2025-12-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2164	1.2164	1.2295	1.2295	-0.0131	-1.07%
2025-12-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2295	1.2295	1.2455	1.2455	-0.0160	-1.30%
2025-12-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2455	1.2455	1.2478	1.2478	-0.0023	-0.18%
2025-12-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2478	1.2478	1.2214	1.2214	0.0264	2.16%
2025-12-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2214	1.2214	1.2414	1.2414	-0.0200	-1.61%

2025-12-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2414	1.2414	1.2567	1.2567	-0.0153	-1.22%
2025-12-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2567	1.2567	1.2550	1.2550	0.0017	0.14%
2025-11-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2550	1.2550	1.2663	1.2663	-0.0113	-0.90%
2025-11-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2663	1.2663	1.2673	1.2673	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2673	1.2673	1.2530	1.2530	0.0143	1.14%
2025-11-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2530	1.2530	1.2460	1.2460	0.0070	0.56%
2025-11-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2460	1.2460	1.2123	1.2123	0.0337	2.78%
2025-11-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2123	1.2123	1.2688	1.2688	-0.0565	-4.45%
2025-11-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2688	1.2688	1.2562	1.2562	0.0126	1.00%
2025-11-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2562	1.2562	1.2626	1.2626	-0.0064	-0.51%
2025-11-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2626	1.2626	1.2831	1.2831	-0.0205	-1.60%
2025-11-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2831	1.2831	1.3049	1.3049	-0.0218	-1.67%
2025-11-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3049	1.3049	1.3120	1.3120	-0.0071	-0.54%
2025-11-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3120	1.3120	1.2667	1.2667	0.0453	3.58%
2025-11-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2667	1.2667	1.2392	1.2392	0.0275	2.22%

2025-11-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2392	1.2392	1.2409	1.2409	-0.0017	-0.14%
2025-11-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2409	1.2409	1.2249	1.2249	0.0160	1.31%
2025-11-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2249	1.2249	1.2517	1.2517	-0.0268	-2.14%
2025-11-06	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2517	1.2517	1.2459	1.2459	0.0058	0.47%
2025-11-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2459	1.2459	1.2410	1.2410	0.0049	0.39%
2025-11-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2410	1.2410	1.2740	1.2740	-0.0330	-2.59%
2025-11-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2740	1.2740	1.2582	1.2582	0.0158	1.26%
2025-10-31	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2582	1.2582	1.2342	1.2342	0.0240	1.94%
2025-10-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2342	1.2342	1.2548	1.2548	-0.0206	-1.64%
2025-10-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2548	1.2548	1.2552	1.2552	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2552	1.2552	1.2698	1.2698	-0.0146	-1.15%
2025-10-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2698	1.2698	1.2585	1.2585	0.0113	0.90%
2025-10-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2585	1.2585	1.2524	1.2524	0.0061	0.49%
2025-10-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2524	1.2524	1.2679	1.2679	-0.0155	-1.22%
2025-10-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2679	1.2679	1.2900	1.2900	-0.0221	-1.71%
2025-10-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2900	1.2900	1.2864	1.2864	0.0036	0.28%
2025-10-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2864	1.2864	1.2704	1.2704	0.0160	1.26%
2025-10-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2704	1.2704	1.3132	1.3132	-0.0428	-3.26%
2025-10-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3132	1.3132	1.2953	1.2953	0.0179	1.38%
2025-10-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2953	1.2953	1.2628	1.2628	0.0325	2.57%
2025-10-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2628	1.2628	1.3156	1.3156	-0.0528	-4.01%
2025-10-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3156	1.3156	1.3398	1.3398	-0.0242	-1.81%
2025-10-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3398	1.3398	1.3756	1.3756	-0.0358	-2.60%
2025-10-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3756	1.3756	1.3962	1.3962	-0.0206	-1.48%
2025-09-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3962	1.3962	1.3633	1.3633	0.0329	2.41%
2025-09-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3633	1.3633	1.3432	1.3432	0.0201	1.50%
2025-09-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3432	1.3432	1.3754	1.3754	-0.0322	-2.34%
2025-09-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3754	1.3754	1.3710	1.3710	0.0044	0.32%
2025-09-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3710	1.3710	1.3737	1.3737	-0.0027	-0.20%
2025-09-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3737	1.3737	1.3941	1.3941	-0.0204	-1.46%
2025-09-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3941	1.3941	1.3784	1.3784	0.0157	1.14%
2025-09-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3784	1.3784	1.3986	1.3986	-0.0202	-1.44%
2025-09-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3986	1.3986	1.3933	1.3933	0.0053	0.38%
2025-09-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3933	1.3933	1.3921	1.3921	0.0012	0.09%
2025-09-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3921	1.3921	1.4057	1.4057	-0.0136	-0.97%
2025-09-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4057	1.4057	1.4043	1.4043	0.0014	0.10%
2025-09-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4043	1.4043	1.3789	1.3789	0.0254	1.84%
2025-09-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3789	1.3789	1.4207	1.4207	-0.0418	-2.94%
2025-09-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4207	1.4207	1.4336	1.4336	-0.0129	-0.90%
2025-09-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4336	1.4336	1.4373	1.4373	-0.0037	-0.26%
2025-09-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4373	1.4373	1.4278	1.4278	0.0095	0.67%
2025-09-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4278	1.4278	1.3734	1.3734	0.0544	3.96%
2025-09-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3734	1.3734	1.4275	1.4275	-0.0541	-3.79%
2025-09-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4275	1.4275	1.4074	1.4074	0.0201	1.43%
2025-09-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4074	1.4074	1.4079	1.4079	-0.0005	-0.04%
2025-09-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.4079	1.4079	1.3427	1.3427	0.0652	4.86%
2025-08-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3427	1.3427	1.3000	1.3000	0.0427	3.28%
2025-08-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3000	1.3000	1.3221	1.3221	-0.0221	-1.67%
2025-08-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3221	1.3221	1.3761	1.3761	-0.0540	-3.92%
2025-08-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3761	1.3761	1.3916	1.3916	-0.0155	-1.11%
2025-08-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3916	1.3916	1.3867	1.3867	0.0049	0.35%
2025-08-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3867	1.3867	1.3698	1.3698	0.0169	1.23%
2025-08-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3698	1.3698	1.3451	1.3451	0.0247	1.84%
2025-08-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3451	1.3451	1.3743	1.3743	-0.0292	-2.12%
2025-08-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3743	1.3743	1.3935	1.3935	-0.0192	-1.38%
2025-08-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3935	1.3935	1.3710	1.3710	0.0225	1.64%
2025-08-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3710	1.3710	1.3368	1.3368	0.0342	2.56%
2025-08-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3368	1.3368	1.3310	1.3310	0.0058	0.44%
2025-08-13	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3310	1.3310	1.2852	1.2852	0.0458	3.56%
2025-08-12	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2852	1.2852	1.2951	1.2951	-0.0099	-0.76%
2025-08-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2951	1.2951	1.2892	1.2892	0.0059	0.46%
2025-08-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2892	1.2892	1.2984	1.2984	-0.0092	-0.71%
2025-08-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2984	1.2984	1.3370	1.3370	-0.0386	-2.89%
2025-08-06	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3370	1.3370	1.3346	1.3346	0.0024	0.18%
2025-08-05	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3346	1.3346	1.2912	1.2912	0.0434	3.36%
2025-08-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2912	1.2912	1.2914	1.2914	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2914	1.2914	1.3208	1.3208	-0.0294	-2.23%
2025-07-31	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3208	1.3208	1.3353	1.3353	-0.0145	-1.09%
2025-07-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3353	1.3353	1.3471	1.3471	-0.0118	-0.88%
2025-07-29	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3471	1.3471	1.3031	1.3031	0.0440	3.38%
2025-07-28	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.3031	1.3031	1.2690	1.2690	0.0341	2.69%
2025-07-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2690	1.2690	1.2722	1.2722	-0.0032	-0.25%
2025-07-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2722	1.2722	1.2445	1.2445	0.0277	2.23%
2025-07-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2445	1.2445	1.2442	1.2442	0.0003	0.02%
2025-07-22	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2442	1.2442	1.2442	1.2442	0.0000	0.00%
2025-07-21	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2442	1.2442	1.2562	1.2562	-0.0120	-0.96%
2025-07-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2562	1.2562	1.2479	1.2479	0.0083	0.67%
2025-07-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2479	1.2479	1.1935	1.1935	0.0544	4.56%
2025-07-16	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1935	1.1935	1.1840	1.1840	0.0095	0.80%
2025-07-15	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1840	1.1840	1.1536	1.1536	0.0304	2.64%
2025-07-14	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1536	1.1536	1.1343	1.1343	0.0193	1.70%
2025-07-11	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1343	1.1343	1.1198	1.1198	0.0145	1.29%
2025-07-10	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1198	1.1198	1.1276	1.1276	-0.0078	-0.69%
2025-07-09	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1276	1.1276	1.1127	1.1127	0.0149	1.34%
2025-07-08	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2025-07-07	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1127	1.1127	1.1375	1.1375	-0.0248	-2.18%
2025-07-04	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1375	1.1375	1.1274	1.1274	0.0101	0.90%
2025-07-03	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1274	1.1274	1.0996	1.0996	0.0278	2.53%
2025-07-02	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0996	1.0996	1.0909	1.0909	0.0087	0.80%
2025-07-01	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0909	1.0909	1.0925	1.0925	-0.0016	-0.15%
2025-06-30	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0925	1.0925	1.0861	1.0861	0.0064	0.59%
2025-06-27	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0861	1.0861	1.0945	1.0945	-0.0084	-0.77%
2025-06-26	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0945	1.0945	1.1109	1.1109	-0.0164	-1.48%
2025-06-25	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1109	1.1109	1.1079	1.1079	0.0030	0.27%
2025-06-24	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1079	1.1079	1.0795	1.0795	0.0284	2.63%
2025-06-23	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0795	1.0795	1.0583	1.0583	0.0212	2.00%
2025-06-20	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0583	1.0583	1.0553	1.0553	0.0030	0.28%
2025-06-19	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0553	1.0553	1.0873	1.0873	-0.0320	-2.94%
2025-06-18	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0873	1.0873	1.0913	1.0913	-0.0040	-0.37%
2025-06-17	024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0913	1.0913	1.1328	1.1328	-0.0415	-3.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%