金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中航机遇领航混合发起C 农银新能源主题A 易方达信息产业混合A 大摩数字经济混合A 华夏能源革新股票A 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A 前海开源公用事业股票 信澳业绩驱动混合C 易方达瑞享混合I 易方达科讯混合 融通产业趋势臻选股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024766)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9629 -0.0090 -0.93% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9629
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
今年以来华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9792 0.9792 0.9629 0.9629 0.0163 1.69%
2025-12-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9629 0.9629 0.9719 0.9719 -0.0090 -0.93%
2025-12-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9719 0.9719 0.9823 0.9823 -0.0104 -1.06%
2025-12-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9654 0.9654 0.0177 1.83%
2025-12-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9654 0.9654 0.9695 0.9695 -0.0041 -0.42%
2025-12-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9695 0.9695 0.9657 0.9657 0.0038 0.39%
2025-12-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9657 0.9657 0.9701 0.9701 -0.0044 -0.45%
2025-12-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 0.9636 0.9636 0.0065 0.67%
2025-12-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9397 0.9397 0.0239 2.54%
2025-12-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9397 0.9397 0.9319 0.9319 0.0078 0.84%
2025-12-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9319 0.9319 0.9460 0.9460 -0.0141 -1.49%
2025-12-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9460 0.9460 0.9499 0.9499 -0.0039 -0.41%
2025-12-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9499 0.9499 0.9410 0.9410 0.0089 0.95%
2025-11-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9291 0.9291 0.0119 1.28%
2025-11-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9291 0.9291 0.9259 0.9259 0.0032 0.35%
2025-11-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9259 0.9259 0.9405 0.9405 -0.0146 -1.58%
2025-11-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9405 0.9405 0.9408 0.9408 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9098 0.9098 0.0310 3.41%
2025-11-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9098 0.9098 0.9279 0.9279 -0.0181 -1.95%
2025-11-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9279 0.9279 0.9370 0.9370 -0.0091 -0.97%
2025-11-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9370 0.9370 0.9381 0.9381 -0.0011 -0.12%
2025-11-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9381 0.9381 0.9527 0.9527 -0.0146 -1.53%
2025-11-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9454 0.9454 0.0073 0.77%
2025-11-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9454 0.9454 0.9545 0.9545 -0.0091 -0.95%
2025-11-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9510 0.9510 0.0035 0.37%
2025-11-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9510 0.9510 0.9614 0.9614 -0.0104 -1.08%
2025-11-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9614 0.9614 0.9643 0.9643 -0.0029 -0.30%
2025-11-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9643 0.9643 0.9623 0.9623 0.0020 0.21%
2025-11-07 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9623 0.9623 0.9674 0.9674 -0.0051 -0.53%
2025-11-06 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9674 0.9674 0.9638 0.9638 0.0036 0.37%
2025-11-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9638 0.9638 0.9626 0.9626 0.0012 0.12%
2025-11-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9626 0.9626 0.9777 0.9777 -0.0151 -1.54%
2025-11-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9777 0.9777 0.9756 0.9756 0.0021 0.22%
2025-10-31 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9756 0.9756 0.9811 0.9811 -0.0055 -0.56%
2025-10-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9811 0.9811 0.9924 0.9924 -0.0113 -1.14%
2025-10-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9924 0.9924 0.9859 0.9859 0.0065 0.66%
2025-10-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2025-10-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 0.9737 0.9737 0.0104 1.07%
2025-10-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9737 0.9737 0.9556 0.9556 0.0181 1.89%
2025-10-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9556 0.9556 0.9548 0.9548 0.0008 0.08%
2025-10-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9548 0.9548 0.9630 0.9630 -0.0082 -0.85%
2025-10-21 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9630 0.9630 0.9545 0.9545 0.0085 0.89%
2025-10-20 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9456 0.9456 0.0089 0.94%
2025-10-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9779 0.9779 -0.0323 -3.30%
2025-10-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9779 0.9779 0.9965 0.9965 -0.0186 -1.87%
2025-10-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9965 0.9965 0.9907 0.9907 0.0058 0.59%
2025-10-14 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9907 0.9907 1.0035 1.0035 -0.0128 -1.28%
2025-10-13 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 0.9976 0.9976 0.0059 0.59%
2025-10-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9976 0.9976 1.0089 1.0089 -0.0113 -1.12%
2025-10-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0089 1.0089 0.9974 0.9974 0.0115 1.15%
2025-09-30 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9974 0.9974 0.9786 0.9786 0.0188 1.92%
2025-09-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9768 0.9768 0.0018 0.18%
2025-09-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9768 0.9768 0.9827 0.9827 -0.0059 -0.60%
2025-09-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9931 0.9931 -0.0104 -1.05%
2025-09-24 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 0.9698 0.9698 0.0233 2.40%
2025-09-23 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9698 0.9698 0.9790 0.9790 -0.0092 -0.94%
2025-09-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9790 0.9790 0.9655 0.9655 0.0135 1.40%
2025-09-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9655 0.9655 0.9601 0.9601 0.0054 0.56%
2025-09-18 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9601 0.9601 0.9747 0.9747 -0.0146 -1.50%
2025-09-17 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9747 0.9747 0.9708 0.9708 0.0039 0.40%
2025-09-16 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9708 0.9708 0.9677 0.9677 0.0031 0.32%
2025-09-15 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9677 0.9677 0.9791 0.9791 -0.0114 -1.16%
2025-09-12 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9791 0.9791 0.9806 0.9806 -0.0015 -0.15%
2025-09-11 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9806 0.9806 0.9612 0.9612 0.0194 2.02%
2025-09-10 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9612 0.9612 0.9589 0.9589 0.0023 0.24%
2025-09-09 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9589 0.9589 0.9821 0.9821 -0.0232 -2.36%
2025-09-08 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9821 0.9821 0.9625 0.9625 0.0196 2.04%
2025-09-05 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9625 0.9625 0.9438 0.9438 0.0187 1.98%
2025-09-04 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9438 0.9438 0.9701 0.9701 -0.0263 -2.71%
2025-09-03 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 1.0190 1.0190 -0.0489 -4.80%
2025-09-02 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0190 1.0190 1.0376 1.0376 -0.0186 -1.79%
2025-09-01 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0376 1.0376 1.0470 1.0470 -0.0094 -0.90%
2025-08-29 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0470 1.0470 1.0356 1.0356 0.0114 1.10%
2025-08-28 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0356 1.0356 1.0167 1.0167 0.0189 1.86%
2025-08-27 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0167 1.0167 1.0414 1.0414 -0.0247 -2.37%
2025-08-26 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0414 1.0414 1.0335 1.0335 0.0079 0.76%
2025-08-25 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0335 1.0335 1.0110 1.0110 0.0225 2.23%
2025-08-22 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 0.00%
2025-08-19 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
标签云
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF华宝 0.5986 1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9792 1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9784 1.69%
800红利低波ETF 1.0445 0.85%
A500红利低波ETF 1.0051 0.84%
华宝中证800红利低波动ETF联接A 1.0431 0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C 1.0411 0.80%
华宝红利精选混合A 1.3813 0.67%
华宝量化选股混合发起式A 1.3785 0.59%
华宝量化选股混合发起式C 1.3629 0.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏