华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

今天最新净值 0.6961 -0.0059 -0.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7014 -0.0020 -0.2854%

累计净值：0.6961
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.87亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一季华夏品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-9.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7034	0.7034	0.6961	0.6961	0.0073	1.05%
2025-12-16	024800	华夏品质生活混合A	0.6961	0.6961	0.7020	0.7020	-0.0059	-0.84%
2025-12-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7020	0.7020	0.7022	0.7022	-0.0002	-0.03%
2025-12-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7022	0.7022	0.6947	0.6947	0.0075	1.08%
2025-12-11	024800	华夏品质生活混合A	0.6947	0.6947	0.6995	0.6995	-0.0048	-0.69%
2025-12-10	024800	华夏品质生活混合A	0.6995	0.6995	0.6994	0.6994	0.0001	0.01%
2025-12-09	024800	华夏品质生活混合A	0.6994	0.6994	0.7044	0.7044	-0.0050	-0.71%
2025-12-08	024800	华夏品质生活混合A	0.7044	0.7044	0.7053	0.7053	-0.0009	-0.13%
2025-12-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7053	0.7053	0.7036	0.7036	0.0017	0.24%
2025-12-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7036	0.7036	0.7036	0.7036	0.0000	0.00%

2025-12-03	024800	华夏品质生活混合A	0.7036	0.7036	0.7116	0.7116	-0.0080	-1.12%
2025-12-02	024800	华夏品质生活混合A	0.7116	0.7116	0.7186	0.7186	-0.0070	-0.97%
2025-12-01	024800	华夏品质生活混合A	0.7186	0.7186	0.7149	0.7149	0.0037	0.52%
2025-11-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7149	0.7149	0.7104	0.7104	0.0045	0.63%
2025-11-27	024800	华夏品质生活混合A	0.7104	0.7104	0.7068	0.7068	0.0036	0.51%
2025-11-26	024800	华夏品质生活混合A	0.7068	0.7068	0.7065	0.7065	0.0003	0.04%
2025-11-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7065	0.7065	0.7009	0.7009	0.0056	0.80%
2025-11-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7009	0.7009	0.6947	0.6947	0.0062	0.89%
2025-11-21	024800	华夏品质生活混合A	0.6947	0.6947	0.7045	0.7045	-0.0098	-1.39%
2025-11-20	024800	华夏品质生活混合A	0.7045	0.7045	0.7065	0.7065	-0.0020	-0.28%
2025-11-19	024800	华夏品质生活混合A	0.7065	0.7065	0.7089	0.7089	-0.0024	-0.34%
2025-11-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7089	0.7089	0.7112	0.7112	-0.0023	-0.32%
2025-11-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7112	0.7112	0.7185	0.7185	-0.0073	-1.02%
2025-11-14	024800	华夏品质生活混合A	0.7185	0.7185	0.7281	0.7281	-0.0096	-1.32%
2025-11-13	024800	华夏品质生活混合A	0.7281	0.7281	0.7249	0.7249	0.0032	0.44%

2025-11-12	024800	华夏品质生活混合A	0.7249	0.7249	0.7214	0.7214	0.0035	0.49%
2025-11-11	024800	华夏品质生活混合A	0.7214	0.7214	0.7248	0.7248	-0.0034	-0.47%
2025-11-10	024800	华夏品质生活混合A	0.7248	0.7248	0.7187	0.7187	0.0061	0.85%
2025-11-07	024800	华夏品质生活混合A	0.7187	0.7187	0.7246	0.7246	-0.0059	-0.81%
2025-11-06	024800	华夏品质生活混合A	0.7246	0.7246	0.7247	0.7247	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	024800	华夏品质生活混合A	0.7247	0.7247	0.7221	0.7221	0.0026	0.36%
2025-11-04	024800	华夏品质生活混合A	0.7221	0.7221	0.7361	0.7361	-0.0140	-1.90%
2025-11-03	024800	华夏品质生活混合A	0.7361	0.7361	0.7305	0.7305	0.0056	0.77%
2025-10-31	024800	华夏品质生活混合A	0.7305	0.7305	0.7281	0.7281	0.0024	0.33%
2025-10-30	024800	华夏品质生活混合A	0.7281	0.7281	0.7362	0.7362	-0.0081	-1.10%
2025-10-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7362	0.7362	0.7299	0.7299	0.0063	0.86%
2025-10-28	024800	华夏品质生活混合A	0.7299	0.7299	0.7366	0.7366	-0.0067	-0.91%
2025-10-27	024800	华夏品质生活混合A	0.7366	0.7366	0.7381	0.7381	-0.0015	-0.20%
2025-10-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7381	0.7381	0.7364	0.7364	0.0017	0.23%
2025-10-23	024800	华夏品质生活混合A	0.7364	0.7364	0.7389	0.7389	-0.0025	-0.34%
2025-10-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7389	0.7389	0.7412	0.7412	-0.0023	-0.31%
2025-10-21	024800	华夏品质生活混合A	0.7412	0.7412	0.7381	0.7381	0.0031	0.42%
2025-10-20	024800	华夏品质生活混合A	0.7381	0.7381	0.7361	0.7361	0.0020	0.27%
2025-10-17	024800	华夏品质生活混合A	0.7361	0.7361	0.7562	0.7562	-0.0201	-2.66%
2025-10-16	024800	华夏品质生活混合A	0.7562	0.7562	0.7617	0.7617	-0.0055	-0.72%
2025-10-15	024800	华夏品质生活混合A	0.7617	0.7617	0.7490	0.7490	0.0127	1.70%
2025-10-14	024800	华夏品质生活混合A	0.7490	0.7490	0.7514	0.7514	-0.0024	-0.32%
2025-10-13	024800	华夏品质生活混合A	0.7514	0.7514	0.7597	0.7597	-0.0083	-1.09%
2025-10-10	024800	华夏品质生活混合A	0.7597	0.7597	0.7631	0.7631	-0.0034	-0.45%
2025-10-09	024800	华夏品质生活混合A	0.7631	0.7631	0.7650	0.7650	-0.0019	-0.25%
2025-09-30	024800	华夏品质生活混合A	0.7650	0.7650	0.7607	0.7607	0.0043	0.57%
2025-09-29	024800	华夏品质生活混合A	0.7607	0.7607	0.7574	0.7574	0.0033	0.44%
2025-09-26	024800	华夏品质生活混合A	0.7574	0.7574	0.7675	0.7675	-0.0101	-1.32%
2025-09-25	024800	华夏品质生活混合A	0.7675	0.7675	0.7688	0.7688	-0.0013	-0.17%
2025-09-24	024800	华夏品质生活混合A	0.7688	0.7688	0.7639	0.7639	0.0049	0.64%
2025-09-23	024800	华夏品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7704	0.7704	-0.0065	-0.84%
2025-09-22	024800	华夏品质生活混合A	0.7704	0.7704	0.7724	0.7724	-0.0020	-0.26%
2025-09-19	024800	华夏品质生活混合A	0.7724	0.7724	0.7725	0.7725	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	024800	华夏品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7853	0.7853	-0.0128	-1.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%