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南方国证在线消费ETF(在线消费ETF)基金净值查询(159728)

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今天最新净值 0.9134 0.0067 0.74% 2025-12-15
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  • 累计净值：0.9134
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7478亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：崔蕾
近一年南方国证在线消费ETF|在线消费ETF基金净值查询
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近一年,南方国证在线消费ETF(159728)基金累计收益率3.89%
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2025-12-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9134 0.9134 0.9067 0.9067 0.0067 0.74%
2025-12-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9067 0.9067 0.9222 0.9222 -0.0155 -1.71%
2025-12-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9222 0.9222 0.9166 0.9166 0.0056 0.61%
2025-12-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9166 0.9166 0.9225 0.9225 -0.0059 -0.64%
2025-12-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9225 0.9225 0.9166 0.9166 0.0059 0.64%
2025-12-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9166 0.9166 0.9099 0.9099 0.0067 0.74%
2025-12-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9099 0.9099 0.9129 0.9129 -0.0030 -0.33%
2025-12-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9129 0.9129 0.9343 0.9343 -0.0214 -2.34%
2025-12-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.9343 0.9343 0.9487 0.9487 -0.0144 -1.54%
2025-12-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.9487 0.9487 0.9413 0.9413 0.0074 0.78%
2025-11-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9413 0.9413 0.9366 0.9366 0.0047 0.50%
2025-11-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9366 0.9366 0.9490 0.9490 -0.0124 -1.32%
2025-11-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.9490 0.9490 0.9549 0.9549 -0.0059 -0.62%
2025-11-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9549 0.9549 0.9300 0.9300 0.0249 2.61%
2025-11-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9300 0.9300 0.9018 0.9018 0.0282 3.03%
2025-11-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9018 0.9018 0.9147 0.9147 -0.0129 -1.43%
2025-11-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9147 0.9147 0.9237 0.9237 -0.0090 -0.98%
2025-11-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9237 0.9237 0.9407 0.9407 -0.0170 -1.84%
2025-11-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9407 0.9407 0.9263 0.9263 0.0144 1.53%
2025-11-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9263 0.9263 0.9180 0.9180 0.0083 0.90%
2025-11-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9180 0.9180 0.9355 0.9355 -0.0175 -1.91%
2025-11-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9355 0.9355 0.9281 0.9281 0.0074 0.80%
2025-11-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9281 0.9281 0.9359 0.9359 -0.0078 -0.84%
2025-11-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9359 0.9359 0.9495 0.9495 -0.0136 -1.45%
2025-11-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9495 0.9495 0.9482 0.9482 0.0013 0.14%
2025-11-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.9482 0.9482 0.9642 0.9642 -0.0160 -1.69%
2025-11-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9642 0.9642 0.9679 0.9679 -0.0037 -0.38%
2025-11-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9679 0.9679 0.9747 0.9747 -0.0068 -0.70%
2025-11-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9747 0.9747 0.9902 0.9902 -0.0155 -1.59%
2025-11-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9902 0.9902 0.9697 0.9697 0.0205 2.07%
2025-10-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.9697 0.9697 0.9501 0.9501 0.0196 2.02%
2025-10-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.9501 0.9501 0.9706 0.9706 -0.0205 -2.16%
2025-10-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.9706 0.9706 0.9594 0.9594 0.0112 1.15%
2025-10-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9594 0.9594 0.9617 0.9617 -0.0023 -0.24%
2025-10-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9617 0.9617 0.9616 0.9616 0.0001 0.01%
2025-10-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9616 0.9616 0.9532 0.9532 0.0084 0.88%
2025-10-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.9532 0.9532 0.9480 0.9480 0.0052 0.55%
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2025-10-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9509 0.9509 0.9321 0.9321 0.0188 1.98%
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2025-10-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9253 0.9253 0.9575 0.9575 -0.0322 -3.48%
2025-10-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9575 0.9575 0.9696 0.9696 -0.0121 -1.26%
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2025-10-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9549 0.9549 0.9815 0.9815 -0.0266 -2.79%
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2025-10-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9999 0.9999 1.0414 1.0414 -0.0415 -3.99%
2025-10-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-09-30 159728 南方国证在线消费ETF 1.0343 1.0343 1.0215 1.0215 0.0128 1.25%
2025-09-29 159728 南方国证在线消费ETF 1.0215 1.0215 1.0158 1.0158 0.0057 0.56%
2025-09-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0158 1.0158 1.0520 1.0520 -0.0362 -3.44%
2025-09-25 159728 南方国证在线消费ETF 1.0520 1.0520 1.0329 1.0329 0.0191 1.85%
2025-09-24 159728 南方国证在线消费ETF 1.0329 1.0329 1.0005 1.0005 0.0324 3.24%
2025-09-23 159728 南方国证在线消费ETF 1.0005 1.0005 1.0158 1.0158 -0.0153 -1.51%
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2025-09-19 159728 南方国证在线消费ETF 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2025-09-18 159728 南方国证在线消费ETF 1.0125 1.0125 1.0219 1.0219 -0.0094 -0.92%
2025-09-17 159728 南方国证在线消费ETF 1.0219 1.0219 1.0153 1.0153 0.0066 0.65%
2025-09-16 159728 南方国证在线消费ETF 1.0153 1.0153 1.0091 1.0091 0.0062 0.61%
2025-09-15 159728 南方国证在线消费ETF 1.0091 1.0091 0.9901 0.9901 0.0190 1.92%
2025-09-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9901 0.9901 0.9995 0.9995 -0.0094 -0.94%
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2025-09-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9422 0.9422 0.9602 0.9602 -0.0180 -1.87%
2025-09-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9602 0.9602 0.9721 0.9721 -0.0119 -1.22%
2025-09-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.9721 0.9721 1.0008 1.0008 -0.0287 -2.87%
2025-09-01 159728 南方国证在线消费ETF 1.0008 1.0008 1.0059 1.0059 -0.0051 -0.51%
2025-08-29 159728 南方国证在线消费ETF 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
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2025-08-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9905 0.9905 0.9775 0.9775 0.0130 1.33%
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2025-08-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8965 0.8965 0.8867 0.8867 0.0098 1.11%
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2025-07-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.8743 0.8743 0.8739 0.8739 0.0004 0.05%
2025-07-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.8739 0.8739 0.8739 0.8739 0.0000 0.00%
2025-07-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.8739 0.8739 0.8766 0.8766 -0.0027 -0.31%
2025-07-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8766 0.8766 0.8667 0.8667 0.0099 1.14%
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2025-07-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.8575 0.8575 0.8624 0.8624 -0.0049 -0.57%
2025-07-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.8624 0.8624 0.8594 0.8594 0.0030 0.35%
2025-07-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.8594 0.8594 0.8672 0.8672 -0.0078 -0.90%
2025-07-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.8672 0.8672 0.8565 0.8565 0.0107 1.25%
2025-07-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.8565 0.8565 0.8577 0.8577 -0.0012 -0.14%
2025-07-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.8577 0.8577 0.8498 0.8498 0.0079 0.93%
2025-07-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.8498 0.8498 0.8626 0.8626 -0.0128 -1.48%
2025-07-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.8626 0.8626 0.8611 0.8611 0.0015 0.17%
2025-07-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.8611 0.8611 0.8633 0.8633 -0.0022 -0.25%
2025-07-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.8633 0.8633 0.8588 0.8588 0.0045 0.52%
2025-07-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.8588 0.8588 0.8428 0.8428 0.0160 1.90%
2025-07-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8428 0.8428 0.8507 0.8507 -0.0079 -0.93%
2025-07-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8507 0.8507 0.8476 0.8476 0.0031 0.37%
2025-07-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8476 0.8476 0.8434 0.8434 0.0042 0.50%
2025-07-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8434 0.8434 0.8554 0.8554 -0.0120 -1.40%
2025-07-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.8554 0.8554 0.8582 0.8582 -0.0028 -0.33%
2025-06-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.8582 0.8582 0.8368 0.8368 0.0214 2.56%
2025-06-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8368 0.8368 0.8352 0.8352 0.0016 0.19%
2025-06-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8352 0.8352 0.8356 0.8356 -0.0004 -0.05%
2025-06-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8356 0.8356 0.8251 0.8251 0.0105 1.27%
2025-06-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.8251 0.8251 0.8089 0.8089 0.0162 2.00%
2025-06-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.8089 0.8089 0.8037 0.8037 0.0052 0.65%
2025-06-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.8037 0.8037 0.8183 0.8183 -0.0146 -1.78%
2025-06-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.8183 0.8183 0.8284 0.8284 -0.0101 -1.22%
2025-06-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.8284 0.8284 0.8298 0.8298 -0.0014 -0.17%
2025-06-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.8298 0.8298 0.8372 0.8372 -0.0074 -0.88%
2025-06-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.8372 0.8372 0.8216 0.8216 0.0156 1.90%
2025-06-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.8216 0.8216 0.8366 0.8366 -0.0150 -1.79%
2025-06-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.8366 0.8366 0.8287 0.8287 0.0079 0.95%
2025-06-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.8287 0.8287 0.8215 0.8215 0.0072 0.88%
2025-06-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.8215 0.8215 0.8259 0.8259 -0.0044 -0.53%
2025-06-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.8259 0.8259 0.8175 0.8175 0.0084 1.03%
2025-06-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8175 0.8175 0.8234 0.8234 -0.0059 -0.72%
2025-06-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8234 0.8234 0.8062 0.8062 0.0172 2.13%
2025-06-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8062 0.8062 0.8001 0.8001 0.0061 0.76%
2025-06-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8001 0.8001 0.7850 0.7850 0.0151 1.92%
2025-05-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.7850 0.7850 0.7978 0.7978 -0.0128 -1.60%
2025-05-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7978 0.7978 0.7804 0.7804 0.0174 2.23%
2025-05-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7804 0.7804 0.7877 0.7877 -0.0073 -0.93%
2025-05-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7877 0.7877 0.7949 0.7949 -0.0072 -0.91%
2025-05-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.7949 0.7949 0.7864 0.7864 0.0085 1.08%
2025-05-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7864 0.7864 0.8005 0.8005 -0.0141 -1.76%
2025-05-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.8005 0.8005 0.7983 0.7983 0.0022 0.28%
2025-05-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7983 0.7983 0.8072 0.8072 -0.0089 -1.10%
2025-05-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.8072 0.8072 0.7972 0.7972 0.0100 1.25%
2025-05-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.7972 0.7972 0.7957 0.7957 0.0015 0.19%
2025-05-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7957 0.7957 0.7956 0.7956 0.0001 0.01%
2025-05-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7956 0.7956 0.8179 0.8179 -0.0223 -2.73%
2025-05-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.8179 0.8179 0.8172 0.8172 0.0007 0.09%
2025-05-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.8172 0.8172 0.8185 0.8185 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.8185 0.8185 0.8050 0.8050 0.0135 1.68%
2025-05-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.8050 0.8050 0.8210 0.8210 -0.0160 -1.95%
2025-05-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98%
2025-05-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8130 0.8130 0.8215 0.8215 -0.0085 -1.03%
2025-05-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8215 0.8215 0.8004 0.8004 0.0211 2.64%
2025-04-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.8004 0.8004 0.7867 0.7867 0.0137 1.74%
2025-04-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7867 0.7867 0.7800 0.7800 0.0067 0.86%
2025-04-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7800 0.7800 0.7821 0.7821 -0.0021 -0.27%
2025-04-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.7821 0.7821 0.7732 0.7732 0.0089 1.15%
2025-04-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7732 0.7732 0.7876 0.7876 -0.0144 -1.83%
2025-04-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7876 0.7876 0.7842 0.7842 0.0034 0.43%
2025-04-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7842 0.7842 0.7971 0.7971 -0.0129 -1.62%
2025-04-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7971 0.7971 0.7753 0.7753 0.0218 2.81%
2025-04-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7753 0.7753 0.7696 0.7696 0.0057 0.74%
2025-04-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7696 0.7696 0.7665 0.7665 0.0031 0.40%
2025-04-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7665 0.7665 0.7751 0.7751 -0.0086 -1.11%
2025-04-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7751 0.7751 0.7732 0.7732 0.0019 0.25%
2025-04-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7732 0.7732 0.7618 0.7618 0.0114 1.50%
2025-04-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2025-04-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7609 0.7609 0.7397 0.7397 0.0212 2.87%
2025-04-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7397 0.7397 0.7195 0.7195 0.0202 2.81%
2025-04-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7195 0.7195 0.7208 0.7208 -0.0013 -0.18%
2025-04-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.7208 0.7208 0.8277 0.8277 -0.1069 -12.92%
2025-04-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8277 0.8277 0.8421 0.8421 -0.0144 -1.71%
2025-04-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8421 0.8421 0.8390 0.8390 0.0031 0.37%
2025-04-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.8390 0.8390 0.8401 0.8401 -0.0011 -0.13%
2025-03-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.8401 0.8401 0.8504 0.8504 -0.0103 -1.21%
2025-03-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.8504 0.8504 0.8527 0.8527 -0.0023 -0.27%
2025-03-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2025-03-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8547 0.8547 0.8542 0.8542 0.0005 0.06%
2025-03-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8542 0.8542 0.8707 0.8707 -0.0165 -1.90%
2025-03-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.8707 0.8707 0.8717 0.8717 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.8717 0.8717 0.8959 0.8959 -0.0242 -2.70%
2025-03-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.8959 0.8959 0.9053 0.9053 -0.0094 -1.04%
2025-03-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9053 0.9053 0.9176 0.9176 -0.0123 -1.34%
2025-03-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9176 0.9176 0.9149 0.9149 0.0027 0.30%
2025-03-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9149 0.9149 0.9210 0.9210 -0.0061 -0.66%
2025-03-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9210 0.9210 0.9017 0.9017 0.0193 2.14%
2025-03-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9017 0.9017 0.9215 0.9215 -0.0198 -2.15%
2025-03-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9215 0.9215 0.9153 0.9153 0.0062 0.68%
2025-03-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9154 0.9154 0.9232 0.9232 -0.0078 -0.84%
2025-03-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.9232 0.9232 0.9395 0.9395 -0.0163 -1.73%
2025-03-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9395 0.9395 0.8990 0.8990 0.0405 4.51%
2025-03-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90%
2025-03-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8910 0.8910 0.8844 0.8844 0.0066 0.75%
2025-03-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8844 0.8844 0.8749 0.8749 0.0095 1.09%
2025-02-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.8749 0.8749 0.9248 0.9248 -0.0499 -5.40%
2025-02-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9248 0.9248 0.9294 0.9294 -0.0046 -0.49%
2025-02-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.9294 0.9294 0.9343 0.9343 -0.0049 -0.52%
2025-02-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9343 0.9343 0.9641 0.9641 -0.0298 -3.09%
2025-02-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9641 0.9641 0.9747 0.9747 -0.0106 -1.09%
2025-02-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9747 0.9747 0.9424 0.9424 0.0323 3.43%
2025-02-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9424 0.9424 0.9396 0.9396 0.0028 0.30%
2025-02-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9396 0.9396 0.9208 0.9208 0.0188 2.04%
2025-02-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9208 0.9208 0.9514 0.9514 -0.0306 -3.22%
2025-02-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9514 0.9514 0.9498 0.9498 0.0016 0.17%
2025-02-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9498 0.9498 0.9137 0.9137 0.0361 3.95%
2025-02-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9137 0.9137 0.9202 0.9202 -0.0065 -0.71%
2025-02-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9202 0.9202 0.8988 0.8988 0.0214 2.38%
2025-02-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.8988 0.8988 0.8980 0.8980 0.0008 0.09%
2025-02-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.8980 0.8980 0.8703 0.8703 0.0277 3.18%
2025-02-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8703 0.8703 0.8552 0.8552 0.0151 1.77%
2025-02-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8552 0.8552 0.8288 0.8288 0.0264 3.19%
2025-02-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8288 0.8288 0.7860 0.7860 0.0428 5.45%
2025-01-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7860 0.7860 0.7916 0.7916 -0.0056 -0.71%
2025-01-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7916 0.7916 0.7667 0.7667 0.0249 3.25%
2025-01-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7667 0.7667 0.7664 0.7664 0.0003 0.04%
2025-01-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7664 0.7664 0.7740 0.7740 -0.0076 -0.98%
2025-01-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7740 0.7740 0.7641 0.7641 0.0099 1.30%
2025-01-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.7641 0.7641 0.7616 0.7616 0.0025 0.33%
2025-01-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7616 0.7616 0.7623 0.7623 -0.0007 -0.09%
2025-01-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7623 0.7623 0.7600 0.7600 0.0023 0.30%
2025-01-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7600 0.7600 0.7605 0.7605 -0.0005 -0.07%
2025-01-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7605 0.7605 0.7198 0.7198 0.0407 5.65%
2025-01-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.7198 0.7198 0.7199 0.7199 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7199 0.7199 0.7405 0.7405 -0.0206 -2.78%
2025-01-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7405 0.7405 0.7374 0.7374 0.0031 0.42%
2025-01-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7374 0.7374 0.7413 0.7413 -0.0039 -0.53%
2025-01-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.7413 0.7413 0.7252 0.7252 0.0161 2.22%
2025-01-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.7252 0.7252 0.7309 0.7309 -0.0057 -0.78%
2025-01-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7309 0.7309 0.7603 0.7603 -0.0294 -3.87%
2025-01-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.7603 0.7603 0.7869 0.7869 -0.0266 -3.38%
2024-12-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.7869 0.7869 0.8165 0.8165 -0.0296 -3.63%
2024-12-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8176 0.8176 0.8106 0.8106 0.0070 0.86%
2024-12-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8106 0.8106 0.8205 0.8205 -0.0099 -1.21%
2024-12-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.8205 0.8205 0.8152 0.8152 0.0053 0.65%
2024-12-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.8152 0.8152 0.8580 0.8580 -0.0428 -4.99%
2024-12-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.8580 0.8580 0.8528 0.8528 0.0052 0.61%
2024-12-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.8528 0.8528 0.8413 0.8413 0.0115 1.37%
2024-12-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.8413 0.8413 0.8297 0.8297 0.0116 1.40%
2024-12-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.8297 0.8297 0.8571 0.8571 -0.0274 -3.20%
2024-12-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.8571 0.8571 0.8715 0.8715 -0.0144 -1.65%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
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