易方达中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药)基金净值查询(513200)
今天最新净值
1.1279
0.0163 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0760
-0.0092 -0.8494%
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.0836亿
- 最近资产：23.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 伍臣东
近一季易方达中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药基金净值查询
近一季,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)基金累计收益率-13.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.0852 |
1.0852 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0427 |
-3.93% |
| 2025-12-12 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1279 |
1.1279 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0163 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1116 |
1.1116 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1261 |
1.1261 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1543 |
1.1543 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1561 |
1.1561 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0252 |
2.18% |
| 2025-12-03 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1309 |
1.1309 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0199 |
-1.76% |
| 2025-12-02 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1508 |
1.1508 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0148 |
-1.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1656 |
1.1656 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1638 |
1.1638 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-11-27 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1745 |
1.1745 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1754 |
1.1754 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1617 |
1.1617 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1549 |
1.1549 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0333 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0550 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1766 |
1.1766 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-11-19 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1644 |
1.1644 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0197 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0215 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2124 |
1.2124 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2195 |
1.2195 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0437 |
3.58% |
| 2025-11-12 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1758 |
1.1758 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0270 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1488 |
1.1488 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1502 |
1.1502 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1345 |
1.1345 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0268 |
-2.36% |
| 2025-11-06 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1613 |
1.1613 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1545 |
1.1545 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1497 |
1.1497 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0329 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1826 |
1.1826 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0154 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1672 |
1.1672 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0233 |
2.00% |
| 2025-10-30 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1439 |
1.1439 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0205 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1644 |
1.1644 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1648 |
1.1648 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1794 |
1.1794 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1677 |
1.1677 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1611 |
1.1611 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1769 |
1.1769 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2025-10-21 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1984 |
1.1984 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1780 |
1.1780 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0429 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2209 |
1.2209 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0185 |
1.52% |
| 2025-10-15 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2024 |
1.2024 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0324 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.1700 |
1.1700 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0519 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2219 |
1.2219 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2468 |
1.2468 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0373 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2841 |
1.2841 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0222 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3063 |
1.3063 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0330 |
2.59% |
| 2025-09-29 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2733 |
1.2733 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0212 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2521 |
1.2521 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0314 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2835 |
1.2835 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2785 |
1.2785 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2810 |
1.2810 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3009 |
1.3009 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2843 |
1.2843 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2025-09-18 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3046 |
1.3046 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
513200 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2984 |
1.2984 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0014 |
0.11% |
