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长城嘉鑫两年定开债C(008288)基金分红送配

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今天最新净值 1.1123 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1623
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.9543亿
最近资产：79.97亿
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0240元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0190元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%
长城健康消费混合A	0.6634	2.00%
长城久嘉创新成长混合A	2.7609	1.72%