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招商中债-1-3年国开债A(008813)基金分红送配

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今天最新净值 1.0126 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0198亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0100元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-16	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0045元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0053元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%