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东方红益丰纯债债券A(东方红益丰纯债债券)(009670)基金分红送配

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今天最新净值 1.0366 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1616
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8988亿
最近资产：31.31亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅陈觉平高德勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0400元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0500元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5704	3.57%
东方红动力领航混合C	1.5619	3.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4606	3.18%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4476	3.18%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0148	2.43%
东方红ESG可持续投资混合C	0.9956	2.43%
东方红智选三年持有混合A	0.8603	2.29%
东方红智选三年持有混合C	0.8479	2.29%