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汇安裕盈纯债债券C(015996)基金分红送配

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今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0430
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0020元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0050元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0037元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	每份派现金0.0120元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0160元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5696	2.41%
汇安多策略混合C	1.5195	2.41%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%
汇安行业优选混合A	1.0806	2.23%
汇安优势企业精选混合A	0.6751	1.66%
汇安价值先锋混合A	0.7789	1.66%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%
汇安品质优选混合A	0.8166	1.66%