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财通资管睿安债券C(016960)基金分红送配

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今天最新净值 1.0079 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0637
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳金御

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0030元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	每份派现金0.0100元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0038元

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.85%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.81%
财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.25%
财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%