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今天最新净值 1.4623 -0.0014 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8430
成立日期：2023-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2112亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：魏婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-06	每份派现金0.0694元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0639元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-17	每份派现金0.0758元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0727元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	每份派现金0.0554元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0767元
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	每份派现金0.0803元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	每份派现金0.0940元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派现金0.0978元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.1030元
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	每份派现金0.1062元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-01	每份派现金0.4160元

基金动态

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	1.8892	2.43%
兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
兴合景气智选混合发起式C	1.1449	2.16%
兴合景气智选混合发起式A	1.1471	2.15%
兴合安迎混合A	1.1134	1.34%
兴合安迎混合C	1.0949	1.34%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0099	0.22%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0000	0.21%