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今天最新净值 1.0101 0.0016 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.0008亿
最近资产：41.67亿元
基金公司：
基金经理：李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	每份派现金0.0100元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0080元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%